财务部上半年工作总结与下半年工作安排
2018年上半年财务资产部在集团领导的指导下及各部
门的积极配合下较好的完成了各项工作。现将主要工作汇报
如下：
一、2018年上半年各项经营考核指标完成情况
2018年月份完成营业收入hhhh万元，比上年同期hhh
万元增加hhh万元，增长h；利润总额hhh万元，比上年
同期hhh万元增加hh万元，增长hhhh。各项考核指标完
成情况详见下表：
考核指标完成情况统计表
单位：万元
序号
考核项目
考核指标目标2018年上半年
建议值
实际完成值
完成情况
1
营业收入
2
利润总额
3
资产总额
4
三项费用
5
资产负债率
6
净资产收益率
7
上缴国有资本收益
8
全员劳动生产率
9
经济增加值
二、财务资产部上半年工作总结（一）财务重点工作
1
f1认真组织集团各所属企业编制2018年度企业财务预算。按照省国资委要求，财务部于年初认真组织所属各单位编制2018年度公司财务预算。为了提高预算填报的工作效率及准确率，财务部针对预算填报工作中出现的各项问题，及时进行填报指导，较好的完成了集团2018年度财务预算编制及填报工作。通过本次预算编制工作，确定了集团2018年度经营指标，为制定2018年度考核目标提供依据；
2依据2018年度集团财务预算，结合对2017年度各项考核指标完成情况的分析、集团的发展规划及成长需求，综合多方面因素预测了各项考核指标建议值，并在规定时间内按照要求上报至省国资委。财务资产部在接下来的工作中统筹安排，做好日常分析督促工作，切实保障集团较好的完成各项考核指标；
3组织集团及所属企业完成2017年度财务决算工作。根据省国资委、省财政厅要求，按时填报2017年度hh决算软件。集团财务资产部派出5名同事参加hh软件填报的培训并着重做好填报要点记录，在集团内部组织培训财务人员学习软件的填报，针对填报过程中容易出错的关键点进行着重的讲解，确保填报工作在规定时间内较好的完成；
4编制集团化解债务风险三年行动方案并上报国资委。根据省国资委关于切实打好防范化解重大风险攻坚战、做好省属企业化解债务风险方案的编制工作等相关要求，集团高度重视并认真对各项债务情况进行梳理分析，根据各项债务
2
f的特点，结合集团目前的资金情况以及经营能力，制定了比较完备的化解债务风险行动方案，并严格按照该方案实施，严控债务规模，防范债务风险。
5编制集团2018年降本增效实施方案并上报国资委。根据省国资文件要求，财务资产部认真组织安排工作，结合实际情况r