中，由主管科室按报销程序请款，财务部门根据合同及工程预算拨付工程款，最多不超过合同总价的70，待审计决算后再行拨付剩余款项。4、临时性、零星性整治类开支，事先须提出预算清单，经批准后由主管科室组织实施。整治结束后，施工单位（个人）须提供决算清单，经主管科室两人以上签字验收后，按审批程序报销。5、办公设备或办公用品类开支，由需求科室持《办公设备（用品）购买申请表》，交党政办统一购买，按审批程序报销。6、凡涉及经费收支的合同、协议，主管科室请款报销时，必须同时向财务室提供原件作为付款依据。7、对外结算劳务费、工程款、办公设备等开支1000元以上金额必须转帐支付。特殊情况下，对个人支付劳务费1000元以上的经研究后可以用现金结算。8、报账时提供的由外单位出具的报销凭证，必须是专用发票或行政事业性收据及非经营性收费收据，不得以三联收据或白条报销（确属无发票的维修等劳务支出，必须两人以上签
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f字确认）报销票据以开票日为准，。在一个月内报账，不得跨月。各科室需用收据（专用收据除外）须到财务室借收据或代开票据，所收款项必须于7天内交财务室入帐，并且款据相符。会议发生的误餐费用以签到册签名为报销凭证。9、凡是正编干部因调动、晋升等引起的工资变动或特殊原因需扣款的事项，财务室一律凭党政办公室的通知办理有关手续。10、办事处聘用的各类临时用工人员发生变化时，所在聘用科室须提交情况说明，经分管领导审核，办事处主任审批后，交经济科办理工资及社保缴费变更等有关手续。
六、借款办理制度
1、职工因公借款，需先填写借款单，注明借款金额、用途及经办人姓名，由部门分管领导签署意见，经办事处主任批准后方可取得借款。2、借款人办完公事后应在一周内到财务室结清借款，不得以白条抵借款及其他理由拖欠借款。
七、档案管理制度
1、根据《中华人民共和国档案法》的有关规定，会计凭证、会计帐薄、会计报表、会计文件和其他有价值的财务资料均应归档。2、单位的会计凭证、会计报表按月、季、年报按时归档，并分类填制目录。
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f3、会计档案资料不得携带外出、毁损，凡查阅、复制、摘录等须经有关领导批准，确保档案不丢失、不泄密。4、财务档案资料要做到齐全完整，分类合理，期限准确，排列系统，编目有序，便于保管和查询。
八、本管理制度由经济科负责解释九、本管理制度自下发之日起执行，原有关规定同时废止。
2007年8月7日
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