目录
全面预算管理制度2货币资金管理制度17财务分析制度23票据管理制度30筹资管理制度33对外担保管理制度39对外投资管理制度41资产减值准备和损失处理制度49应收款项管理58利润分配管理制度61内部审计制度63
f全面预算管理制度
第一章总则第一条为加强某某公司管理，有效建立和完善企业内部控制制度，全面推进预算管理，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门及下属分公司。第二章预算管理组织机构第一条公司董事会（一）（二）（三）（四）（五）某某董事会是公司全面预算管理的最高权力机构，其主要职责：提出年度预算管理的总目标、总方针；审议审批公司的年度预算；审议审批预算目标调整方案；其他预算管理重大事宜的决策。
第二条董事会预算管理委员会职责：（一）（二）议；（三）（四）（五）审查公司的初步预算方案，并提出修正建议；在预算编制的环境发生变更时，组织修改公司年度预算；评估并分析预算执行情况的报告，对计划偏差进行分析并提出确定公司预算编制的总原则；根据公司发展战略目标组织编制公司年度预算，提请董事会审
修正建议；（六）董事会授予的其他职责。
第三条公司财务部
f（一）
公司财务部是某某预算常设管理机构，负责预算管理的具体执
行和技术支持。（二）公司财务部职责
1制定预算管理制度，并负责培训2提供预算表格模板，并提供预算编制辅导；3审核各部门分公司上报的预算，并提出修改意见；4负责汇总各部门分公司预算报表，编制公司预算报表；5负责组织分析各部门r