期的计算九、市场开发规划，销售目标近期、中期，销售预估35年销售额、占有率及计算依据第八章经济评价一、投资与经营预测项目总投资估算2经营预测融资后35年公司销售量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据二、APP项目资金安排1资金来源渠道2资金结构3资金使用计划及进度三、投资形式贷款利率利率支付条件转股普通股、
f优先股、任股权对应价格等四、APP项目财务评价1财务评价报表1财务现金流量表2损益和利润分配表3资金来源与运用表4借款偿还计划表项目盈利能力分析1项目财务内部收益率2资本金收益率3投资各方收益率4财务净现值5投资回收期6投资利润率项目偿债能力分析借款偿还期、利息备付率及偿债备
付率1资产负债率2流动比率3速动比率4固定资产投资借款偿还期五、资本原负债结构说明每笔债务的时间条件抵押
利息等
f六、投资抵押是否有抵押抵押品价值及定价依据定价凭证
七、投资担保是否有抵押担保者财务报告八、吸纳投资后股权结构九、股权成本十、投资者介入公司管理之程度说明十一、报告定期向投资者提供的报告和资金支出预算十二、杂费支付是否支付中介人手续费第九章资金退出一、股票上市二、股权转让三、股权回购四、股利第十章风险及规避一、原材料供应商风险二、APP市场不确定性风险三、研发风险四、生产不确定性风险五、成本控制风险六、APP行业竞争风险七、政策风险八、财务风险应收账款坏账
f九、管理风险含人事人员流动关键雇员依赖十、破产风险第十一章管理一、公司组织结构二、核心管理团队分析三、管理制度及劳动合同四、人事计划配备招聘培训考核五、薪资、福利方案六、股权分配和认股计划第十二章APP项目主办单位财务分析一、财务分析说明二、财务指标分析APP项目主办单位近3年的财务状况1盈利能力2成长能力3营运能力4偿债能力第十三章附录一、附件1营业执照影本2董事会名单及简历3主要经营团队名单及简历4专业术语说明
f5专利证书生产许可证鉴定证书等6注册商标7企业形象设计宣传资料标识设计、说明书、出版物、包装说明等8简报及报道9场地租用证明10工艺流程图11产品市场成长预测图二、附表1主要产品目录2主要客户名单3主要供货商及经销商名单4主要设备清单5市场调查表6预估分析表7各种财务报表及财务预估表
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