公司差旅费报销制度
第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合
合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司
实际情况，制定本办法。
第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条本办法适用于公司各部门。
第四条行政部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的
监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第五条出差办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所
需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
出差人
部门姓名
出差申请单
职务
代理人
部门职务
出差事由
日　期自　　年　　月　　日　　时起至　　年　　月　　日　时止，共计　　天。地　点预支旅费万　　　仟　　　佰　　　拾　　　元整
备注
部门领导
总经理
意见年月日
意见
年月日
以下由考勤员根据出差员工的往返车（机）票填写。
实际出差日期
自　
　年　　月　　日　　时起至　考勤员确认：
　年　　月　　日　时止，共计　　天。日期：年月日
代理人（签字）
申请日期：备注：1、本表适用范围：公司员工外地出差均应填写。2、本表填毕后，原件复印件分存人事部、本工作部门。3、出差员工应于返回后当日到前台核对出差日期。
审批说明：
员工因公出差时，一般员工省内出差由副总经理审批，省外出差须经总经理
批准；部门经理和公司副总经理出差，均需总经理批准。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，填写借支
单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由主管领导批准后，经财务负责人审
核，总经理审批后方可到借款。出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，
对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及主管领导负责
人的责任。
f《借支单》格式：
借支单
工作部门借支金额借款原因还款日期
主管
职务仟佰拾万仟佰
会计
出纳
姓名拾元附证件
批核制单
年月日盖章
角分￥：
第五条差旅费报销程序
1、差旅费报销流程图
经办人将合法票据分类粘贴，填写差旅费报销单
1000元以内部门经理审批；10005000元以下部门经理初审，会计师审签，副总经理审批；5000元以上，总会计师、副总经理审签，总经理审批；部门经理出差费报均总经理审批
经办人和证明人在票据背面签字
相关负责人审批
财务审核制单
实际出差是否按“出差申请单”执r