科目单击【取消】按钮放弃操作返回主界面。若基础数据已使用则不允许增加其下级数据。
f12修改基础数据
单击【修改】按钮系统弹出基础数据修改对话框。如图121所示
图121修改基础数据
修改基础数据的操作参考【111增加基础数据】操作。
13删除基础数据
选择要删除的基础数据单击【删除】按钮。
非末级基础数据不允许删除如果基础数据公用而且选择的基础数据已经在系统中使用也不允许删除。
14会计科目管理
登录系统选择【账务处理】【会计科目管理】菜单即可进行会计科目维护。增加、修改、删除同上
f期初数录入
期初数录入用于维护会计科目的期初余额登录系统选择【账务管理】【期初数录入】进入期初录入界面如图所示
图期初数录入主界面
白色背景为无辅助核算的末级科目。例如101现金
浅蓝色背景的为非末级科目用户只需要录入其科目的末级科目的期初数系统便会根据级次自动计算出数值不需录入例如401财政补助收入
深灰色背景相对应的是带有辅助核算项的会计科目例如40101基本支出。
点击【增加】按钮录入会计科目期初余额弹出界面如图所示
图期初余额录入界面
点击会计科目选择要录入期初余额的科目。
若选择的会计科目无辅助核算则直接录入年初余额若账套的建账日期不是年初需录入借方累计和贷方累计金额。按【确定】按钮即可。若继续录入
f则按【继续添加】按钮。
若选择的会计科目为数量或外币核算科目则如图所示
图数量科目期初余额录入界面
除录入金额外还要录入数量的年初及借、贷方累计数。
若选择的会计科目为辅助核算科目则根据科目绑定的辅助核算类创建相应的录入界面。如图所示
图辅助核算科目期初余额录入界面
除录入金额外还要选择对应的辅助要素明细信息。点击辅助要素后面的按钮即可弹出辅助明细选择界面。如图所示
f图辅助要素选择界面
在主界面点击【修改】按钮可以修改增加的期初操作同增加期初。
在主界面点击【删除】按钮删除期初。只能删除末级科目的期初
全部科目的期初余额录入完毕后点击【试算平衡】按钮来查看借贷双方是否试算平衡只有借贷双方数值一致方可进行下一步的初始化确认操作。如图所示
图试算平衡
全部期初余额录入完成并进行试算平衡通过后点击【初始化确认】按钮进行确认期初余额数据。初始化确认后期初余额将不允许修改、删除。如果要继续修改期初需要先撤销初始化确认点击【撤销初始化】按钮撤销初始化确认。
点击【导出】按钮可将期初数导出excel表格
点击【导入】按钮可将excel、txr