仟零捌元整”。复写的单据，不串格、不串行、不模糊。第九条各种单据不能随意涂改、刮擦、挖补。从外单位取
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f得的单据有错误的，应当由出具单位重开或更正，更正处应当加盖出具单位印章。单据金额有错误的，应当由出具单位重开，不得在单据上更正。第十条填制要及时。各种单据的填制应当及时，并按规定程序及时送交相关部门或人员审核。第四章单据内容及贴粘的规定第十一条费用报销单
重庆XX有限公司
费
报销部门：用途招待费
用
报
年
销
月
单
日
单据及附件共页
填报日期：
金额（元）18000备注
合金额大写：人民币财务主管
计仟复核佰拾出纳万
18000仟壹佰捌拾零元零角零分报销人
领导审批
原借款
元领款人
应退余款
元

部门领导
按上述“三项”填制要求填写，单据上该填的项目要填写齐全，部门领导审核完应在“部门领导”处签字。“用途”项目中，根据实际发票票面上发生的用途一致。如果是冲帐的费用，应在“原借款”中写明原借款的金额，有余款退回时，应在“应退余款”中写明退款金额。报销领款后应在”领款人”处签字。第十二条差旅费报销单单据上该填的项目要填写齐全，部门领导审核签字应在“部门主管”处中填写。“起讫地点”项目中，报销的车票，按实
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f际乘车的车票报销，写明出发及到达地点。如果是冲帐的费用，应在“原借款”中写明原借款的金额，有余款退回时，应在“应退余款”中写明退款金额。报销领款后应在”领款人”处签字。第十三条报销单据粘贴单单据上该填的项目要填写齐全，部门领导审核签字应在“批准人”处内填写，一次性发生的多张发票的业务招待费等，同一金额面值的发票号必须是连号。每张发票上右下角应有报销人的签名。如遇收到的发票体积大于粘贴单框，就不需填写报销单据粘贴单，直接粘贴到费用报销单后。所有的发票必须规范粘贴（从左到右，依次折叠，多出部分折叠于框内，不超出贴票框。）同一业务内容的单据尽量粘在同一张粘贴单上。第十四条借款审批单、付款审批单单据上该填的项目要填写齐全，部门领导审核签字应在“部门领导”处内填写。第十五条其他
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f在收到外来单位开具的发票时，按上述“三”项填制要求检查是否符合报销依据。最后报销人员要注意发票类型是几联票，二联以上的发票观察发票背面是否全是套写。报销人员必须在发票背面左下角签字，如“经手人：王XX”，证明此发票是由谁负责经手的。第五章各种项目的单r