出纳岗位说明书
一、基本信息
岗位名称所属公司及部
门职位等级
出纳财务部
岗位编号岗位编制工作性质
工资水平
所辖人数
直接上级
直接下级
二、工作描述：公司现金的收付管理、银行结算业务办理、库存现金管理工作。
1组织关系图：
上级财务主管
外部联系各类金融机构、供货商、分包单位
外部
公司出纳
内部
内部联系：公司各部门
下级无
2职责与工作任务
职责表述：负责办理现金收付和银行结算业务，登记现金
和银行日记账。
根据会计审核无误的付款单据，办理日常费用、
职
往来款项的付款业务
责一
仔细检查每笔报销业务的审批手续是否齐全，拒工作绝任何审批手续不齐的报销业务。
任务
严格按财务制度规定，对现金实行收支两条线管
理，不坐支现金；每天终了对库存现金进行盘点，
做到帐实相符。
职职责表述：负责银行账户的管理及维护
工作要求
时间标准
质量标准
每天
按时完成
每天
按时完成
每天时间标准
按时完成质量标准
f责
同一笔未达账项
二
及时核对银行账，并编制银行余额调节表。
每月结束后8日内不能连续两月出
现。
妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据，并做
每天
安全
好领用登记工作。
工作任务
将银行对账单装订成册，存档保管。
妥善保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等重要资料。
每月随时
完整、整齐正确、及时
负责贷款卡的年检工作。
每年6月30日前准确、及时
妥善保管财务章。
每天
安全
职责表述：负责现金收付凭证的编制工作，及时传递会计
职凭证，配合会计做好核算工作。
责三
工作任务
根据每日的付款单据，编制现金付款凭证根据每日的收款单据等编制现金收款凭证
职责表述：提供有关资金状况的信息职
责工作编制并上报资金日报表。四任务查询各账户的存款余额，以保证资金的合理调度
时间标准每天每天
时间标准每天早上9点前
随时
质量标准
正确、及时配合顺利完成任务
质量标准准确、及时
及时
职责表述：负责公司的资金转账业务。
时间标准
质量标准
完成各家银行承兑汇票出票前的准备工作。
职
做好出票后的贴现工作。
责五
工作做好公司内部各部门的资金拨付工作。任务
做好贷后跟踪及每笔贷款的到期还款工作。
随时随时随时随时
充分安全无误及时准确及时准确
完成上级领导临时交付的工作。
每天
及时准确
3工作权限：
基本权利
工作权利基本责任工作责任
1、在本职工作范围内有要求相关部门提供有关信息资料和配合展开工作的权利r