保项目在运行中不因资金缺口而带来财务风险。
在测算编制过程中同时应协调各部门共同完成此项工作，可将项目运行期按各年的净现金流量，分为初期的现金流出投资期及经营现金流入期。在初期的现金流出投资期中按照项目总规划指标，编制出边界条件，包括项目建设期、项目计划运营期限、融资利率、折旧年限等项目运行的基本参数指标作为计算依据。此项工作一般由项目决策层开会通过后和工程预算部等相关部门来提供相应的数据。数据收集完后开始计算建设期的总投资成本，并根据项目建设进度合理安排支付资金金额和支付时点。如在总包合同等相关合同已签订的情况下可按合同金额，根据工程建设排期及工程付款节点，合理的编制预期支付金额和时点，来进一步提高数据的可依据性及可靠性。总投资成本最终构成项目期初主要的现金流出项，一般来说，项目期初现金支付压力大，需要各方融资，包括内部融资与外部融资，提前安排好建设期资金，同时考虑融资成本，考虑财务费用及后期筹资性现金流量中的还款计划是也重要的一步工作。
在经营现金流入期计算中，按照预期各年的现金销售回款编制经营期各年的现金流入，同时考虑相关税金及销售费用的现金流出，计算出项目期各年的净现金流，可根据各年的初算结果中正负数的大小考虑融资计划与划款计划，调节资金平衡。经营管理部门根据经营期间的相关人力成本、办公费用等来编制期间费用。
融资测算一般是在编制的最后一步完成，根据各年资金缺口考虑相关的融资计划，并根据经营期净现金流量来编制还款计划，调节整个项目运行期间的资金平衡。正确使用财务杠杆作用，做到正确合理的使用贷款额度和使用期限，为项目合理运行起到相应作用。
数据都汇总编制到表格后，再设定期初现金余额，一般为项目建设期期初的资金余额。本期现金流入项目包括，筹资性现金流入中的增资流入及融资流入，经营性现金流入中的主营业务现金流入及其他现金流入。本期现金流出项目包括，与收入相对应的税金支付流出。各期销售费用现金流出。投资性现金流出项目中的在建工程投资及固定资产投资。经营性现金流出中销售费用及管理费用现金流出。融资性现金流出包括偿还贷款及财务费用现金流出。最后计算出当期净现金流量，同时设定下期期初现金流量为本期期末净现金流量。
项目全期现金流测算表编制完成后，根据项目运行全期的各年现金流量就可计算项目内部投资回报率（IRR）、投资回收期指标、项目投资净现值指标（NPV）等关键性指标了。
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