现金流量表分析报告
1、现金流量表整体分析
2011年12月，东方航空现金净流动量为：1603174万元，，比上期增加10862：，其
中：现金收入总计：871721万元，，比上期增加12146：，现金支出总计：731453万
元，，比上期减少9369：本期经营活动净现金流量是1589249万元，投资活动净现金流
量是3880万元，筹资活动净现金流量是10045万元；现金净流量以经营活动净流量为主。
在现金流入构成中，经营现金流入占比：9840，投资现金流入占比：045，融资现
金流入占比：115；而上期上述指标分析别为：9882、051、067；
在现金流出构成中，经营现金流出占比：10000，投资现金流出占比：000，融资
现金流出占比：0000；而上期上述指标分析别为：10000、000、0000；
从单项较上期相比较而言，经营现金流入为857796万元，大幅增加，增加1167，
现金流出731453万元，有所减少，减少937，经营活动现金净流量为1589249万元，
投资现金流入3880万元，有所减少，减少281，现金流出000万元，基本上没有变化，
投资活动现金净流量为3880万元，筹资现金流入10045万元，大幅增加，增加9343，
现金流出000万元，基本上没有变化，融资活动现金净流量为10045万元。
现金流量结构表
项目万元
2010年12月2011年12月新增2010年占比2011年占比
经营活动现金流入小计768125
857796
11679882
9840
经营活动现金流出小计66879573145393710000
10000
投资活动现金流入小计3992
3880
281051
045
投资活动现金流出小计000
000
000000
000
筹资活动现金流入小计5193
10045
9343067
115
筹资活动现金流出小计000
000
000000
000
现金流入总计
777310
871721
121510000
10000
现金流出总计
66879573145393710000
10000
现金净流量
144610516031741086
由此可见，从总体上可以看企业经营业务在现金流方面能自给自足，投资方面收益状况良好，但这时仍然进行融资，如果没有新的投资机会，会造成资金浪费。现金收入增长速度大于现金支出速度，将会增加企业的现金净流量。
2、现金流入结构分析
本期实现现金流入总额为871721万元，其中：企业通过销售商品、提供劳务收到的现金768125万元，是企业本期主要的现金流入来源，约占本期流入总额的9840；
在经营活动现金收入中，销售商品、提供劳务收到的现金和收到的税费返还带来的流入占10000，公司经营属于正常；在投资活动现金收入中，收回投资所收到的现金和处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额r