财务管理现状调查问卷
亲爱的同事：您好！为有效应对急剧变化的房地产市场环境，增强企业核心竞争力，实现企业的可持
续发展，各级员工肩负着，逐步完善各项管理制度与流程，稳步提升管理水平的重任。为保证各项管理方案能切合公司实际，各项管理提升的推进能有的放矢，避免误
入歧途，现对公司现阶段的管理状况进行不记名调查，希望大家从公司及自身的利益出发，积极配合，认真、详实、客观地填写该调查表，以便公司更加深刻的了解情况，对症下药。
此项调查将引导您对公司各方面的工作进行较为深入的思索和考虑，您提供的信息将为公司核心竞争力的培育和开发提供非常重要的贡献。
谢谢您的大力支持与合作！
说明：1、为保证信息的客观性，除特别注明为多选外，其他均为单选；
1
f2、您的答案是您自己独立判断的；3、您的答案是经过深思熟虑的；4、对于你认为不好填写，而且不适用的地方可以填不适用。特殊情况可以在备注中说明。
一、业务循环调查调查问题
回答结果是否不适用
备注
1、是否存在白条顶替库存现金的情况？
2、是否每月调节银行对帐单和银行存款日记帐之间的差
额？3、原始凭证是否都经稽核人员和有关领导审核无误？4、固定资产总帐是否每年与固定资产管理部门台帐核对相符？5、应收帐款、其他应收款是否定期催收清理？
6、工资标准的制定及变动是否经授权批准？7、计时、计件工资的原始记录是否齐全？
8、固定资产的取得、处置和出售是否有书面授权批准？
9、签订合同前是否核准客户信用？
10、销售发票是否以审核后的销售合同为依据？11、企业各级人员需使用印章时是否按要求填写印章使用单，将其与所需印的文件一并逐级上报，经公司有关人员审核？12、印章保管人是否对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方盖章？13、投资项目是否均经授权批准，投资金额是否及时入帐？14、融资借款是否均签订借款合同？15、抵押担保是否获得授权批准？16、是否有编制报表前核对程序？17、成本部门是否编制项目成本预算明细？
二、控制环境调查
调查问题
18、你觉得建立一套完整清晰的内部控制体系是否重要？19、在执行过程中会习惯性考虑人情问题？
回答结果是否不适用
备注
2
f20、是否对那些属于“非常或例外”事项及时作出反应？21、您认为公司的管理制度是否能得到严格执行？22、是否存在制度脱离实际无法执行的情况23、是否存在遇到旺季时工作任务繁重，制度执行不力的情况24、您认为部门的制度、流程建设与r