安排是否可行。公司领导审批人负责审定与该费用相关的业务是否经过授权、并
的审批手续是否齐全，确认无误后办，盖“现金付讫”章并签名。第四章罚则第十三条一般费用在费用发生后一周内办理报销手续，最多不得超过二周。
当年费用应在本年度内报销。第十四条报销人必须是发生费用的本人，不得代他人报销费用。如发现代
他人报销，则实际报销人和代为报销人各承担该费用50％，公司不再报销其费用。第十五条财务部门建立个人费用备查帐，严格审核，并定期抽检。如果发
现虚列费用报销行为，经报公司主管领导或上级公司批准，给予当事人应报额至少五倍罚款处理，并视情节轻重，给予相应的行政处分，直至解除劳动合同。第五章费用申请及报销流程第十六条费用申请流程
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f经办人填制费用申请单否否否否部门负责人审核是财务部门会计审核是主管领导审核超过权限公司领导审批
第十七条
经办人填制费用报销单否
费用报销流程：
部门负责人审核
是
财务部门会计审核
是
财务负责人审核
是公司领导审批
是
出纳付款
否
否
否
注：部门负责人审核中包括部门主管和主管副总
第六章附则第十八条第十九条第二十条本制度由本公司财务部负责解释。本制度由财务部制定，经上级公司批准之日起执行。本制度报销标准和规定如与本制度实施前颁布的相关制度中的报
销标准和规定不同的，一律参照本制度的各项报销标准和规定执行。附件：1．外地差旅费报销规定2．市内差旅费报销规定3．手机话费报销规定4．业务招待费报销规定5．固定电话费及公务车辆使用费报销规定6．交通费用报销规定
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f附件一外地差旅费报销规定
外地差旅费报销规定
一、出差申请出差前必须填制“出差审批表”（具体见附件）并经批准，否则出差期间不作为正常出勤，并不予报销费用。“出差审批表”在报销时与其他报销票据一起作为必要的附件存档保存。申请人填制“出差审批表”说明：1．本公司部长及以下级别人员出差需要审批，归口审批人为该部门的上一级审批人；2．本公司董事长、总经理、副总经理因工作需要出差可不填“出差审批表”，但需提供出差期间行程单；3．出差天数由主管副总决定，需延长出差时间的须经主管副总批准。二、机票、车票1．报销标准：
交通工具名称长途汽车项目硬座（6小时以内）卧铺（6小时以上）硬座（6小时以内）硬卧（6小时以上）火车一等（D字头）二等（D字头）软卧二等以下轮船二等及以上头等舱飞r