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附件1
审计业务银行询证函(通用格式)
编号:
××(银行):
本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司
年度(或期间)的财
务报表进行审计,按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司与贵行
相关的信息。下列第114项信息出自本公司的记录:
(1)如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;
(2)如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字
和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所,地址及联系方式如下:
回函地址:
联系人:
电话:
传真:
邮编:
电子邮箱:
本公司谨授权贵行可从本公司××账支取办理本询证函回函服务的费用。
截至
年月日,本公司与贵行相关的信息列示如下:
1.银行存款
账户名称
银行币种利率
账号
账户类型
余额
起止日期
是否用于担保或存在其他使用限制
备注
除上述列示的银行存款外,本公司并无在贵行的其他存款。注:“起止日期”一栏仅适用于定期存款,如为活期或保证金存款,可只填写“活期”或“保证金”字样;“账户类型”列明账户性质,如基本户、一般户等。
2.银行借款
借款人
银行币种余额借款
到期
利率
抵(质)押品
备注
f名称
账号
日期日期
担保人
除上述列示的银行借款外,本公司并无自贵行的其他借款。注:如存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
3.自
年月日起至
年月日期间内注销的账户
账户名称
银行账号
币种
注销账户日
除上述列示的注销账户外,本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4.本公司作为贷款方的委托贷款
账户名称
银行账号
资金借入方
币种
利率
余额
贷款起止日期
备注
除上述列示的委托贷款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。注:如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
5.本公司作为借款方的委托贷款
账户名称
银行账号
资金借出方
币种
利率
余额
贷款起止日期
备注
除上述列示的委托贷款外,本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。注:如存在本金或利息逾期未付行为,在“备注”栏中予以说明。
f6.担保(包括保函)
(1)本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保
被担保人
担保方式
担保余额
担保到期日
担保合同编号
备注
除上述列示的担保外,本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。注:如采用抵押或质押方式提供担保的,应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况;如被担保方存在本金或利息逾r
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