00012000
套
1
8000000800
套
1
6500000650
套301000000300
5858
2448
全年
人
2
120000288工资
人
2100000240全年
14
f出租汽车公司项目
工资
3维修人员
全年
人
6
2000001440工资
4仓管人员
全年
人
2
8000192工资
5后勤人员
全年
人
3
80000288工资
职工（二）
福利
人1536000054
（三）车辆管理费
3356
1全车保险费
辆803200002560全年
2养路费
辆8090000720全年
机动车二级检测
3
辆80
费
5000040全年
税控计价器检定
4
辆80
费
4500036全年
合计
88279
2、资金筹措
15
f出租汽车公司项目
该项目预计总需总投资88279万元，其中出租车经营权有偿出让和转让可收入1360万元，剩余部分可满足后期公司正常经营管理和车辆提前更新及企业滚动发展需要。
3、效益分析（1）经济效益分析
按照《河南省城市出租汽车经营权有偿出让和转让收入管理暂行办法》、市政府有关出租车管理的规定和文件精神，“坚持控制总量，实行报废一台增加一台的原则，坚持强制报废与自愿更新相结合，凡是使用期限达到8年的出租车，必须强制报废”的出租车管理办法，本次购置新型雪铁龙豪华小轿车80辆，运营至6年或8年逐步实施更新计划。以此承包期（8年）计算，每车为17万元（含购车基本费8万元），其中各项管理费及维修设备成本费用为：（一）项目经营总收入：
1、承包收入：17万元车80辆1360万元2、相关收入：1320元辆年80辆8年8448万元
项目经营总收入合计144448万元（二）、项目建设总成本：
16
f出租汽车公司项目1、购置成本：（1）购车成本：8万元辆80辆640万元
（2）车辆配套设施成本：15万元辆80辆120万元（3）车辆各项管理费合计3356万元
购置成本合计79356万元2、出租车管理成本：
（1）人员工资成本：2448万元年8年19584万元（2）员工福利：054万元年8年432万元
出租车管理成本合计20016万元3、建设成本：
征地、基建工程及配套建设成本合计4671万元4、维修通讯办公设备购置成本：合计175万元
项目建设总成本合计为105793万元（三）、项目经营总利润：
总利润项目经营总收入项目建设总成本38655万元项目投资经济指标一览表
17
f出租汽车公司项目
序号项目名称
指标数据
单位
合计（万数量
元）
一、建设规模
1、承包经营
17万元辆
辆
801360
0132万元辆
2、相关收入
辆
年
808448
二、经济数据
1、
总投资
88279
2、固定资产
82421
3、流动资金
5858
4、自筹资金
88279
5、年经营收入
18056
注：按市主管部门规定r