供应商合同资料、账号资料及时装订并归类整理成册并做好保管工作；3、直营店营业款、充值卡、刷卡的核对及记录、每天跟进，每周六发给财务主管，有异常即时反馈，月初2号前核对直营店营业款长短款并把异常情况反馈财务部、门店、营运部；4、每月办公用品申购统计报送；5、16号前完成已完成凭证的打印、整理、装册。6、18号前完成已完成凭证的装订、装箱。7、每月办公用品申购统计报送；8、协助部门主管其他工作，服从工作安排；9、周日轮流值班，做好休息时交接工作。六、会计主管：1、完善公司财务规章制度；2、付款、报销单据的审核，做好备款付款计划，组织制定公司的财务计划；3、复核每笔经济业务的正确、合理、合法，审核凭证；4、月底核查、结转各类数据；5、审查各类有关财务方面的事项，并掌握客户的预算，进行会计监督，合理调配资金；6、核查客户、供应商合同、协议及其他经济文件，并录入系统；7、每月工资的核算，组织公司固定资产和资金的核算工作；
f8、每月出具各类财务报表，报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行决策，审查对外提供的会计资料；9、月度、季度、年度纳税申报；10、组织会计人员学习并进行业务培训；11、负责会计人员考核，参与会计人员的任用和调配；12、参加公司经营会议，参与经营决策；参加公司经营会议，参与经营决策；13、对成本、费用控制方面提供合理建议及意见。
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