付会计交叉审核；11、8号前完成上月深圳区银行账户明细核对工作；12、18号前完成已完成凭证的装订、装箱。13、周日轮流值班，做好休息时交接工作。三、应付会计：1、收到单据包后，对收到的采购入库、采购退货单据核对科脉系统，核查是否有漏传单据，核查单据签名、印章是否规范，有问题及时反馈处理。当时不能解决的问题反馈后记录下来事后跟进，对结算联做好按供应商账期、编号分类整理（按账期分类摆放、供应商编号顺序摆放）、按入库时间先后顺序存放，以便于结算时顺利查找所需单据；
f2、验收入库、采购退货单据及时入账（在收到单据包后两天内在用友系统录完，月初未结账期间除外）；3、现结单据及时结算（单据包收到核查完毕后先做现结单据的结算付款）；4、每周二、每月1012号、2022号做好接收供应商对账单登记工作，并分类整理结算单据，核对账期、扣项费用做对账结算，制作付款单，周结供应商周二收对账，周二周三制作对账结算单，周四上午必须连同付款单、结算对账明细表传财务主管审核；月结、半月结供应商在1012号、2022号做好接收供应商对账单及登记工作，并做符合结算条件供应商对账结算工作，在周三下班前做好付款单连同结算对账明细表传财务主管审核；5、供应商合同及补充协议、账号资料及时更新维护并发部门人员更新替换，要求收到单据当天立即更新，以保证扣项、付款及时准确；6、供应商付款单据、费用单据及时入账。（要求在收到出纳传单后一天内在用友里录入完毕）。7、4号前完成上月所有有发生业务供应商单据的录入，5号下班前完成上月供应商科脉、用友采购入库、付款数据自查及核对（含验收入库、采购退货、付款等数据）；8、8号前完成上月东莞区银行账户明细核对工作；9、16号前完成已完成凭证的打印、整理、装册。10、已录凭证和应收会计交叉审核；11、周日轮流值班，做好休息时交接工作。四、盘点员：1、按部门主管提供的盘点计划，在规定日期内完成盘点；2、盘点后要求在审盘点单前核对、检查所有盈亏数据，确认无误后方可审核。3、完成直营店、配送中心盘点异常异常数据的分析并提交盘点报告（盘点过后两天内）；
f4、无盘点安排的工作日内协助财务部门其他岗位的凭证打印、装订及其他相关工作；5、细心、耐心，多学习，善于总结。会计文员：1、加盟商合同及时更新维护、装订、归类整理成册，电子档存档（门店信息需包含门店签约、开业时间、地址、付款方式、资源使用费标准、保证金金额等）2、r