括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
f3费用归集：财务部按月根据办公室提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。第九条业务招待费及其他报销制度（一）费用标准：根据实际需要据实支付。为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理及董事长的同意。（二）报销流程：由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。第四部分工薪福利支出制度第十条工资支付流程：每月10日由行政办公室将上月的员工考勤记录（含人员变动、扣款等信息）交予财务部，财务部根据考勤表于15日前制定工资表经公司总经理、董事长审批后予以发放。第五部分工程款及营销费用及其他专项费用报销制度（工程款大额支出原则上使用支票或银行承兑汇票）第十一条工程款的支付规定所有工程款项按合同及协议规定支付，工程款须在付款申请中填写本次付款金额、合同总金额及累积已付款金额等内容；工程尾款支出，用款申请单后需附经工程部、施工单位、监理单位签字盖章的竣工验收报告；已结算的工程款支出，需附结算审核报告与图纸外的工程量结款补签工程合同或协议，按相关合同费用程序支付款项。第十二条营销费用的支付规定广告费支出及大型营销道具制作支出，需在用款申请中填写本次付款金额、合同总金额及累积已付款金额，同时在用款申请中说明付款节点及付款比例；营销活动费用支出，需附有费用支出明细清单；营销物料制作、购置支出，需附有物品
f购置清单及验收手续。第十三条工程款及营销费用支付所需要的手续工程类及营销费用支付，合作方必须提供项目所属地税局提供的工程发票（要求必须是增值税专用发票），对确实无法提供发票的，先提供收款收据，同时按税局规定的税率扣除代扣代缴税额，按照余额办理工程款项支付。第十四条款项支付的流程根据规定填写用款申请并提供所需手续→部门经理签字→财务部门复核→总经理审批→董事长审批→到出纳处结算。第十五条款项金额较大的需提前一天通知财务部以便备款。第六部分报销时间的具体规定第十六条财务报销：公司财务部每周四为财务报销日包含费用报销及工程款拨付紧急用款除外。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。第十七条借支及其他业务的不受以上时间限制，可随时办理第七部分财务管理制度第十八条原始凭证的审核各项报销的r