二、融资金额三、股权设置方案四、融资条件五、资金使用计划
f第七部分财务状况1、历史财务报表分析与考查：（1）损益表A、营业收入确认政策，收入分部门、分地区情况；B、利润构成考察C、公司产品销售成本构成：直接材料、直接人工与制造费用明细D、公司管理费用、财务费用和销售费用明细及间接费用分配政策。E、公司利润分配政策及历年利润分配情况说明；F、税率和面临的赋税负担。（2）、现金流量表与融资A、现金收入与构成B、现金支出与构成C、折旧与摊销政策及这就与摊销金额；D、资本支出与营运资金支出；E、自由现金流量、融资需求与融资额。（3）产负债表A、考察核实现金及现金等价物余额及本期变动情况；B、存货明细及存货可变现净值考查，存货管理办法及管理效果，存货张面值与盘点记录比较；C、应收账款明细及相关管理措施：账目集中、欠款追逃、
f质量、准备金、疑问账目、注销记录、追索、过期账目、账令分析、应收账款政策；D、固定资产明细，历史成本与可变现价值，这就政策等；E、长期投资明细及长期管理办法；F、银行长短期借款明细；G、应付帐款明细（4）合并财务报表考查（5）积压未交订货摘要（6）主要合同摘要2、未来五年财务预测（1）、公司业务计划、主要客户摘要及主要业务部门资料（2）、损益表预测：从销售出发，考查预测数据并评价预测假设。合并财务报表。（3）现金流量表预测：主要考察投资需求、资本支出维持水平、计划资本支出、计划折旧和摊销时间表、融资需求、产生净现金的能力。（4）资产负债表预测：主要考查各主要账户的估计变动、固定资产变动、负债、流动负债变动情况及变动的合理性，与销售和损益的对照。财务主要考查指标：1、安全性1）资产负债率2）有形净资产3）有形净值债务率4）
f利息保障倍数2、流动性1）流动比率2）速动比率3、盈利性1）主营业务收入2）销售毛利率3）净资产收益率4、效率性1）存货周转率2）应收账款周转率3）总资产周转率第八部分经营预测和经济效益评价一、经营预测二、经济效益评价第九部分投资退出和回报一、公开上市二、协议转让三、管理层回购四、其他退出回报第十部分主要风险因素及对策一、经营管理风险二、市场和竞争风险三、技术研发和生产风险四、退出风险五、财务风险第十一部分结论和建议
f一可行性研究结论二建议做好投资协议具体条款的谈判和拟定工作，切实保障各方的利益推荐合适人员进入董事会，r