军
160000
记账李世军
160000
制单李世军
财务主管潘振江
记
摘支作业本费支作业本费要会计科目库存现金
账
凭
√
证
字第18号借方金额
√
2014年3月31日明细科目
贷方金额796800
其他应付款作业本
796800
附件张
合
计
审核李世军
796800
记账李世军
796800
制单李世军
财务主管潘振江
f记
摘支维修费支维修费要会计科目库存现金
事业支出（财补）
账
凭
√
证
字第19号
借方金额√贷方金额90800
2014年3月31日
明细科目
维修费
90800
附件张
合计
审核李世军
90800
记账李世军
90800
制单李世军
财务主管潘振江
记
摘支办公费支办公费要会计科目库存现金
事业支出（财补）
账
凭
√
证
字第20号借方金额
√
2014年3月31日明细科目
贷方金额1348740
办公费
1348740
附件张
合
计
审核李世军
1348740
记账李世军
1348740
制单李世军
财务主管潘振江
f记
摘要会计科目库存现金
事业支出（财补）
账
凭
√
证
字第21号
借方金额√贷方金额745000745000
2014年3月31日
明细科目支班主任等费支班主任等费
附件张
合计
审核李世军
745000
记账李世军
745000
制单李世军
财务主管潘振江
记
摘提取现金提取现金要会计科目库存现金银行存款
账
凭
√
证
字第22号借方金额85000008500000
附件张
√
2014年3月31日明细科目
贷方金额
合
计
审核李世军
8500000
记账李世军
8500000
制单李世军
财务主管潘振江
f记
摘要会计科目库存现金
事业支出（财补）
账
凭
√
证
字第23号
借方金额√贷方金额130000
2014年3月31日
明细科目支布置教室费支布置教室费
办公费
130000
附件张
合计
审核李世军
130000
记账李世军
130000
制单李世军
财务主管潘振江
记
摘支劳务费支劳务费要会计科目库存现金
事业支出（财补）
账
凭
√
证
字第24号借方金额
√
2014年3月31日明细科目
贷方金额704000
劳务费
704000
附件张
合
计
审核李世军
704000
记账李世军
704000
制单李世军
财务主管潘振江
f记
摘要会计科目库存现金其他应付款
账
凭
√
证
字第25号
借方金额√贷方金额386460
2014年3月31日
明细科目支学前班课本费支学前班课本费
寒暑假作业
386460
附件张
合计
审核李世军
386460
记账李世军
386460
制单李世军
财务主管潘振江
记
摘支取暖费支取暖费要会计科目库存现金
账
凭
√
证
字第26号借方金额
√
2014年3月31日明细科目
贷方金额5000000
其他应付款郭生权
5000000
附r