f记
摘要会计科目库存现金事业收入
账
凭
√
证
字第9号
借方金额2115000√贷方金额
2014年3月31日
明细科目收学生保育费收学生保育费
保育费
2115000
附件张
合计
审核李世军
2115000
记账李世军
2115000
制单李世军
财务主管潘振江
记
摘要会计科目库存现金
账
凭
√
证
字第10号借方金额235000235000
附件张
√
2014年3月31日明细科目收学前课本费收学前课本费
贷方金额
其他应付款寒暑假作业
合
计
审核李世军
235000
记账李世军
235000
制单李世军
财务主管潘振江
f记
摘收作业本费收作业本费要会计科目库存现金其他应付款
账
凭
√
证
字第11号
借方金额1162000√贷方金额
2014年3月31日
明细科目
作业本
1162000
附件张
合计
审核李世军
1162000
记账李世军
1162000
制单李世军
财务主管潘振江
记
摘要会计科目银行存款其他收入
账
凭
√
证
字第12号借方金额32003200
附件张
√
2014年3月31日明细科目收1季度利息收1季度利息
贷方金额
合
计
审核李世军
3200
记账李世军
3200
制单李世军
财务主管潘振江
f记
摘教拨取暖费教拨取暖费要会计科目银行存款
账
凭
√
证
字第13号
借方金额85000008500000√贷方金额
2014年3月31日
明细科目
财政补助收入取暖费
附件张
合计
审核李世军
8500000
记账李世军
8500000
制单李世军
财务主管潘振江
记
摘要会计科目
账
凭
√
证
字第14号借方金额
√
2014年3月31日明细科目
支专用设备购置费库存现金支专用设备购置费
事业支出（财补）
贷方金额75000
专用设备购置
75000
附件张
合
计
审核李世军
75000
记账李世军
75000
制单李世军
财务主管潘振江
f记
摘支电费邮费支电费邮费要会计科目库存现金
事业支出（财补）
账
凭
√
证
字第15号
借方金额√贷方金额518007
2014年3月31日
明细科目
水电邮费
518007
附件张
合计
审核李世军
518007
记账李世军
518007
制单李世军
财务主管潘振江
记
摘支租车费支租车费要会计科目库存现金
事业支出（财补）
账
凭
√
证
字第16号借方金额
√
2014年3月31日明细科目
贷方金额28400
公务用车费
28400
附件张
合
计
审核李世军
28400
记账李世军
28400
制单李世军
财务主管潘振江
f记
摘要会计科目
账
凭
√
证
字第17号
借方金额√贷方金额160000
2014年3月31日
明细科目支“38”节福利库存现金支“38”节福利
事业支出（财补）
其他工资福利
160000
附件张
合计
审核李世r