本付息年末本息余额固定资产折旧估算表项目年份合计4投产期567891011达产期121314151617
固定资产合计原值当期折旧费净值附表9总成本估算表序号年份项目1外购原材料2外购燃料及动力3工资及福利4修理费5折旧费6摊销费7利息支出71长期借款利息72流动资金借款利息8其他费用81销售费用82其他制造费用83其他管理费用84其他财务费9总成本费用其中1、固定成本2、可变成本
合计
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
f10经营成本附表10利润与利润分配表（新设项目法人项目）4销售（营业收入销售税金及附加增值税总成本费用利润总额（1234）弥补以前年度亏损应纳税所得额（56）所得税税后利润（58）提取法定盈余公积金提取公益金提取任意盈余公积金可供分配利润（910131112）14应付利润（股利分配）其中：方方15未分配利润16累计未分配利润附表11项目投资现金流量表年份建设期序号项目合计1生产负荷％1现金流入11营业收入12补贴收入123456789101112序号项目合计5678
单位：万元计算期91011
12
13
14
15
16
17
单位：万元23456运营期7891011121314
f13142212223242534567
回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本营业税金及附加维持运营投资所得税前净现金流量12累计所得税前净现金流量调整所得税所得税后净现金流量35累计所得税后净现金流量计算指标项目投资财务内部收益率
调整所得税前项目投资财务内部收益率
项目投资财务净现值
万元调整所得税前投资回收期
附表12项目资本金现金流量表
序号1111213142
项目现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出
合计
1
单位：万元投产建设期期234
5
6
7
8
9
达到设计生产能力期10111213
14
f21项目资本金22借款本金偿还23借款利息支付24经营成本25营业税金及附加26所得税27维持运营投资3净现金流量（12）4累计净现金流量表13资金来源与运用表（新设项目法人项目）序号11112131415161722122232425262728项目资金流入销售（营业收入长期借款流动资金借款短期借款发行债券项目资本金其他资金流出经营成本营业税金及附加增值税所得税建设投资（不含建设期利息）流动资金各种利息支出偿还债务本金合计12345
单位：万元6789计算期1011121314
f29应付利润（股利分配）21其他3盈余资金（12）4累计盈余资金表14资产负债表（r