材料会计操作手册
本课程的教学目的学完本课程之后，您能够做好以下事情：●熟练操作存货核算系统模块应用操作流程●了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系●了解存货核算模块操作的注意事项及重点，难点●灵活运用存货核算完成日常业务
我们的最终目标：帮助您成功运用金蝶软件，步入企业信息化管理的轻松愉快，高速高效管
理的快车道！相关说明：
在软件中经常使用的地方进行了详细的说明，有些知识点在实际业务中不涉及的，只做了简单的说明作为了解。
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f目录
一材料会计日常业务流程3二：发票4
1、采购发票42、发票钩稽5三：入库核算71外购入库核算72存货估价入账9四：出库核算101．红字出库核算102材料出库核算11五：凭证处理171、凭证模板172、生成凭证183、查询凭证19六：期末处理19七：问题总结20
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f一材料会计日常业务流程1将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进行钩稽。2月末进行出入库核算。3将对应单据生成凭证传递到总账。4期末对账、结账，进入下一期。注：材料会计的工作相对来说比较简单，基本上不需要自己手工录入单据，只是利用别人做的单据进行一系列的处理。所以必须保证其上游数据的正确性；核算工作由系统自动完成。
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f二：发票1、采购发票
采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁。一般来说，采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。
A：手工录入发票依次点击供应链采购管理采购发票采购发票新增
B通过外购入库单关联生成依次点击供应链采购管理采购发票采购发票新增在发票新增
界面，选择源单类型为外购入库单。这样该入库单上的信息将被自动带入，方便录入。C通过外购入库单下推生成
依次点击供应链采购管理外购入库外购入库单维护，在该界面，按SHIr