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库的原则。5、根据客户类别和企业具体情况,确定每一个客户的资信限额,以此作为最高发货限额。6、进货应提前7天向公司提出申请,否则公司不能保证按时发货。四、发票管理制度1、客户需要销售发票时,须报经销售部门经理审核。2、销售发票由专人负责依据有关销售合同、发货通知单及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。3、销售发票由公司销售部门直接寄到客户指定部门,销售部及时与客户收票部门沟通,
f并办好签收手续,4、已开出的销售发票应妥善保管,并及时、安全地送达相关单位,不得擅自长期携带或
个人保存。5、对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等问题,一旦发生,责任人须及时报告,并
承担由此给公司造成的经济损失;故意延误报告或隐瞒不报者,一经发现,将加倍给予处罚。6、开具税票资料必须认真填写,传至公司,如税票资料错误导致税票不能使用,业务员
应承担相应责任。7、本公司的供货价含税,开税票和不开税票都是一个价。当年的发票总额必须当年开完,
过期无效。五、应收帐款管理制度1、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内,及时跟进和催收应收帐款。坚
持每月与经销单位核对帐目,以确保帐、款、货相符,发现问题及时处理。2、在业务活动中要坚持“少量多批、加速周转”的原则,提高资金使用效率。对没按合
同付款的客户,应尽快组织催收;超出2个账期的应收款,应向总经理上报原因,同时制定清收措施,限定清收时限。
3、对有销售却3个月不付款的,公司视为呆帐,根据清收的难易程度及与对方协商的具体情况,提出清收报告,报请公司批准后执行。
4、对拟停止业务关系及发生转制、兼并、股东法人变更等意外变故经销单位的欠款,按正常业务方式无法付款的,须立即上报原因及清收计划,经总经理批准后进行清收。在请收期间,除现款现货或经批准外,原则上不再与该经销单位建立业务关系。5、所发生呆帐,将根据具体原因对当事人进行相应处理。
6、业务中遇有被骗、被抢、被盗等特殊情况时,要在事发24小时内上报,公司根据事发原因进行处理。对隐瞒不报的,视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进行处罚。
六、业务人员建帐、对帐管理制度1、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务的往来账目情况,并须始终保持往来账目清楚、数额相符。2、每月5日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等,以书面形式告知有关销售主r
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