石纪发〔2009〕
号附件2：
单位“小金库”单位“小金库”自查自纠情况报告表
单位名称盖章：行次一项目2006年底小金库资金滚存余额和资产原值2006年底小金库资金滚存余额和资产原值其中：滚存资金余额2007年至今小金库资金来源合计年至今小金库资金来源合计财政拨款政府性基金收入专项收入行政事业性收费收入罚没收入国有资本经营收入国有资源资产有偿使用收入资产处置收入资产出租收入经营收入利息收入捐赠收入附属单位上缴收入其他2007年至今小金库资金支出合计2007年至今小金库资金支出合计弥补经费购建资产支出发放奖金、津补贴、福利等支出接待宴请、公款旅游支出礼品礼金支出私分其他期末小金库资金滚存余额和资产原值现金银行存款有价证券固定资产原值股权和债权其他小金库主要表现形式违规收费、罚款及摊派设立小金库金额用资产处置、出租收入设立小金库金额以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库金额经营收入未纳入规定账户核算设立小金库金额虚列支出转出资金设立小金库金额以假发票等非法票据骗取资金设立小金库金额上下级单位之间相互转移资金设立小金库金额其他56单位负责人：财务负责人：填表人：43八16432七14单位性质：金额（个数）主管部门：备注行次六123自查发现小金库及纠正情况自查发现小金库个数自查纠正处理小金库个数自查发现小金库账户个数其中：违规开设单位账户个数公款私存账户个数自查已撤销小金库账户个数其中：已撤销单位账户个数已撤销公款私存账户个数自查发现小金库处理情况应上缴财政金额已上缴财政金额应补缴税款金额已补缴税款金额应退还违规收费及摊派等金额已退还违规收费及摊派等金额个人应退还违规所得金额个人已退还违规所得金额5其他应追回违规支出金额其他已追回违规支出金额应调账处理金额已调账处理金额自查处罚通报情况自查受行政处罚人数其中：单位主要负责人受行政处罚人数单位会计人员受行政处罚人数2自查受组织处理人数其中：处理省部级人数处理厅局级人数处理县处级人数处理科级以下人数自查受党纪政纪处理人数其中：处理省部级人数处理厅局级人数处理县处级人数处理科级以下人数自查移交司法机关处理人数其中：处理省部级人数　处理厅局级人数处理县处级人数处理科级以下人数自查通报的案件数新闻媒体曝光案件数联系电话：填表日期：项目金额（个数）单位：万元、个备注
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