。B、结算中心出纳：1、负责结算中心、网上银行的出纳工作，登记现金，银行日记账。2、审核货币资金收付凭证，贯彻执行国家现金管理制度和银行结算规定。3、保守商业机密，做到账实相符，日清月结。4、负责结算中心凭证的装订工作，负责各种支票和印章的保管和使用。9、完成领导交办的各项任务。五、预算会计职能职责：一、职能资产财务部预算会计在部门领导的领导下，具体负责公司财务预算的编制、预算报表的报送、年度经营测算、利润指标的下达等工作。二、职责1、负责公司年度财务预算的编制、并上报预算报表。2、检查指导基层单位年度、季度、月份财务预算的标准工作，并检查预算的执行情况。3、每年四季度参与当年经营预测，预测下年度经营指标。4、下达各基层单位月份、季度、年度利润指标，并分析利润完成情况。5、参与年度财务决算工作。6、完成领导交办的各项任务。
f六、成本组职能职责：一、职能资产财务部公司领导的领导下，具体负责企业成本核算、管理与控制、相关报表编制等工作。二、职责A：成本控制：1、负责企业生产单位的成本核算、管理与控制工作。2、审查编制生产经营调度报表、快报与会计报表，按时报送有关报表。3、负责检查、指导各单位的成本核算和成本管理工作，落实经营计划和成本管理办法的执行。4、分析工资、材料等成本项目的计划执行情况，进行成本综合分析。5、综合分析影响经营盈亏的主要因素。B：会计报表与会计电算化管理：1、负责全企业月、季、年会计报表的汇编、装订和保管工作。2、负责全企业会计电算化的软件管理，严格执行企业电算化管理的各项规章制度。3、做好企业的会计信息管理工作，保证会计数据合理、真实、准确、完整，提高工作效率。4、负责企业电算化软件的维护和联网工作，逐步提高会计监控的手段。5、保管好有关会计软件，提高会计工作与会计信息的质量。6、完成领导交办的其他业务工作。C：基建、专项资金管理：1、负责企业的基本建设会计核算，编报基本建设会计报表。2、检查指导基层单位的基本建设核算业务，分析企业基本建设投资完成情况。3、及时向领导汇报企业基本建设财务状况和投资完成情况。
f4、负责企业专项资金的会计核算，检查、指导基层单位的专项资金管理。
5、参与拟定企业专项资金管理办法和专项资金计划，参与专项工程的验收和批复工作。
6、负责企业的固定资产核算指导与管理，参与固定资产的清查。
A：报销职责：
1、严格执行财经纪律、法规和财务制度，r