用友ERPNC结算中心专项解决方案1方案背景财务管理是组织资金运动、处理财务关系的一项经济管理工作，“财务管理要以资金管理为中心”、“资金是企业运营的血液”等观点的提出确立了资金管理在财务管理中的中心地位。为加强行业或集团型企业资金管理，提高对资金的调控能力和使用效益，借鉴银行资金管理模式，运用现代网络技术、理财手段，成立资金结算中心，已成为大多数企业的共识。基于此，用友ERPNC软件提出了成熟的结算中心专项解决方案。2集团企业为什么要设立资金结算中心？集团企业为什么要设立资金结算中心？资金管理是企业财务管理的主要内容，也是企业管理的核心之一。如何使资金的循环周转顺畅、迅速，进而提高资金的使用效率，是财务管理者们所普遍关注的问题。随着企业集团规模扩大，资金往往处于分散状态，资金的分散管理给企业集团，乃至一些希望进行统一管理的行业带来了诸多问题，因此，建立起资金的集中管理体系势在必行。21资金管理分散，监控不力L下级单位多头开户，集团或上级单位无法及时了解其资金状况；L资金账外循环，资金支出缺乏有效控制，资金流向不清楚；L内部资金的余缺调剂不力，闲置与短缺并存；L资金贷款、担保、投资缺乏有效控制，筹投资不能统筹规划，财务费用较高。22资金使用效率低，资金风险大L对应收款控制程度较弱，资金回笼及坏账准备无法科学管理；L内部单位互相拖欠，形成三角债，陷入资金困境；L在资金状况良好，偿付能力较强的情况下，不能科学选择合适的时点支付各类应付款项，从而既建立企业信用，又争取到较大的现金折扣；23不利于规范财务管理，影响生产经营活动的正常进行L资金管理预算不完整，或资金预算无法落实，形同虚设；L资金收支没有全面合理的预测与控制，不能及时满足生产经营需要；L缺乏资金管理的有效手段，影响企业财务管理工作以及对外信用度；3应用模式分析31资金结算中心在集团企业的应用分析结算中心通常是由企业集团内部设立的，办理内部各成员或分子公司现金收付、往来结算和存贷业务管理的专门机构。它是一个独立运行的职能机构。311资金结算中心的定位L从组织机构设置上看，资金结算中心应该单独设置，和会计部门平行。L资金结算中心不应作为一个独立核算、自负盈亏的利益主体。因为结算中心资金管理调度的经济效益在很大程度上依赖于各分子公司的经营去实现，资金结算中心不同于集团公司
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