XXXXXPPP项目融资方案
1项目概况
XXXXX项目、XXXXX五条公路的PPP项目包。
序号1
项目名称XXX
附表1项目概况表
公路等级X级
建设里程（km）XX
2
XXX
X级
XX
3
XXX
X级
XX
4
XXX
X级
XX
5
XXX
合计
X级
XX
2投资估算
建设期XXXXXXXXXX
21项目静态指标
本项目工程概算总投资约XX亿元（工程投资约XX亿元，征地拆
迁等费用政府包干使用，以项目施工图预算批复文件中相应数值为
准）。
序号12
附表2：项目分项投资明细表项目名称XXXXXXXX
总投资（万元）XX
3
XXXX
X
4
XXXX
5
XXXX
合计
22项目动态指标
XX5452388084
f221项目计算周期工程计划建设工期年运营维护期年222投资收益率本项目的年投资收益率。3项目资金来源31资本金结构根据国务院《关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》的相关要求，本项目资本金比例20。剩余80为其他建设资金，由XXX（以下简称：XX）通过银行贷款募集。本项目资本结构（暂定）：2080（资本金其他建设资金）本项目总投资XX万元，项目资本金XX万元，占总投资20（其中：注册资本金亿元），剩余XX万元资本金由XX以股东借款形式投入。剩余XX万元为其他建设资金，占总投资80，通过银行直接贷款募集。以上资本金比例及结构均暂估，具体的出资比例最终以业主批复的实施方案为准。
fXXX公司
XXX
XX万元注册资本（占股X）
支付资金利息
政府付费
资本金
XXX万元注册资本（占股X），股东借款XX万元
项目资本金占总投X，万元；注册资本金万元，股东借款X万元
PPP项目公司（项目总投：约为XX万元）
银行项目贷款
承建合同
承建方总包XX
占项目总投，X万元
XXXXX等五个公路PPP项目交易结构图
32注册资本金来源及比例
附表3：项目公司注册资本金来源情况表
单位名称
注册资本金
持股比例
XXX
X万元
X
XXX
万元
X
合计
万元
X
XXX承诺在被选定为中选投标人后，将按规定与XXX共同成立项
目公司。
33其他建设资金融资计划
本项目其他建设资金共计XX万元，拟通过各银行直接为本项目提供项目贷款。在本项目符合PPP相关制度和政策、立项批文等行政文书齐备、项目公司资本金到位的情况下，目前已有多家金融机构向我们表示了提供资金的意向。项目公司在确定合作金融机构时将进行
f优惠条件的比较，选择能够提供最优惠条件的金融机构。具体的贷款金额及时间，以项目实施过程中的施工进度和政府方要求为准。
在本项目建设过程中，若实际施工进度与计划施工进度发生偏离，债务性资金的出资计r