商贸企业财务管理制度范本
一资金管理制度1、现金管理11、现金科目设两个子目货款户和费用户，具体核算见第二章。12、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。13、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。14、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制