的配合。
第十九条按时完成领导交派的临时工作。
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f第四章现金管理制度
为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二十条使用现金范围：（一）职工工资、各项工资性津贴；（二）个人劳务报酬；（三）出差人员必须携带的差旅费；（四）结算起点以下的零星支出。第二十一条现金结算以2000元为限，超过结算止点使用资金的，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经财务经理审核，董事长批准后方可支付现金。第二十二条日常零星开支所需库存现金限额为元，超额部分必须及时存入银行。第二十三条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，经财务经理批准后提取。第二十四条公司职员因工作需要借用现金，须填写《借款单》，经会计审核，交董事长批准签字后方可借用。超过还款期限未还，则立即转入应收款，并在其当月工资中扣还。第二十五条公司现金必须存放在财务部的保险柜内。第二十六条出纳员到银行存、取现金时，公司应派车或专人护
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f送。第二十七条工资以委托银行每月定期发放到员工的工资卡。第二十八条现金支付相关的授权制度：（一）公司员工（借款人）因工作需要借用现金，需填写“支
出证明单”，经借款人签字，财务部经理审核，须经董事长批准后方可借支。
（二）日常零星开支凭费用报销单及公司认可的有效报销或领款凭证，由经手人签字，分管领导审批，财务部审核，董事长批准后支付。
（三）差旅费支付根据公司差旅费报销制度执行。（四）业务招待费开支凭费用报销单、发票等，由经办人签字，财务部审核，董事长批准后支付。（五）对各种汇款，应根据相应的合同和结算单，填制《汇款申请单》，财务人员须审核《汇款申请单》，分别由经手人、主管领导签字。第二十九条财务部相关职责：（一）出纳员应当建立健全现金账簿，逐笔记载现金收付，每日核对账款是否相符，每月核对账账、账实是否相符，做到日清月结。（二）财务经理应定期或不定期对出纳员的库存现金进行清查、盘点，如有长短款，应查明原因及时处理。（三）不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金（即白条抵库）。
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f（四）不准代其他单位收、付现金。（五）不准谎报用途套取现金。（六）不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金。（七）不准将单位收入的现金以个人名义存入。（八）不准保留账外公款（即小金库）。（九）不准从现金收入r