，且投资操作人员与资金管理人员分离、相互制约，不得一人单独控制投资资产。另外，对任何投资资产的存入或取出，必须由相互制约的两人联名签字。第九条公司长期投资的决策程序（一）集团经营管理委员会对拟投资项目进行初步评估，提出投资建议，提交公司总经理办公会研究（二）按照公司总经理办公会的初步审核意见，集团经营管理委员会组织公司专业部门和财务等相关部门对拟投资项目进行调研、论证，编制可行性研究报告及有关合作意向书，并形成初步的投资项目评估报告。各部门在评估时要从各自分管的范围认真进行评估，提出明确的部门意见，并在评估报告上签字，承担相应的责任；（三）投资项目评估报告在报送公司总经理审核后，提交公司总经理办公会讨论；总经理办公会应从公司发展战略的角
3
f度慎重决策；（四）公司总经理办公会作出决定以后，提交公司董事会
进行审议，在讨论表决过程中，应对项目进行认真审查，审慎决断，并在有关决议上签字，承担相应的法律责任；
（五）按照本制度规定的审批权限履行审批程序；（六）集团经营管理委员会根据审批结果负责组织实施。第十条公司在进行投资决策时，需聘请技术、经济、金融、法律等有关专业机构和专家进行咨询，决策投资项目不能仅考虑项目的报酬率，更要关注投资风险的分析与防范，对投资项目的决策要采取谨慎的原则。第十一条公司投资项目实行项目负责人制，项目负责人为投资项目的责任人，由公司总经理任命。第十二条项目负责人应按已批准的项目投资实施方案，制定项目投资实施计划，并严格按照计划规定和要求实施。第十三条集团经营管理委员会有权对所有投资项目实施情况进行检查、监督和评价。包括：项目进度、投资情况、项目质量、合作方动态、存在问题以及建议等，并定期形成书面文件及时报告公司总经理。第十四条公司监事会、集团投资审计部应依据其职责对投资项目进行监督对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理。
4
f第三章对外融资决策管理
第十五条公司对外融资主要是指公司以负债方式借入并到期偿还的资金，包括短期借款、长期借款、应付债券、融资租赁资产等。
第十六条公司对外借款（包括长短期借款、票据贴现等）的决策程序：
（一）公司计划财务部根据公司经营状况和资金需求提出申请
（二）集团分管财务负责人审批；（三）按照本制度规定的审批权限履行审批程序（四）公司计划财务部负责实施。
第r