应规定办理,审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础,2
0(含)以内的由总经理批准,20以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类:
1审核:指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2审批:指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3核准:指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单
据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序:
先下级,后上级;先定性审批,后集中标准;先经业务线、行政线有关部门,
后报财务线按表中所标号的顺序即可。若遇有关人员出差在外,可由其授权人
代核、代批,但事后必须请有关人员追认。
缴款单
编号:
年月日
申领部门
申领人
申领日期
申领事由
申领金额(大写)
¥
说明事项
董事长
总经理
财务总监注:本单由会计室使用并管理。
财务会计部经理
现金申领单
年月日申领部门申领事由申领金额(大写)
申领人
申领日期¥
f说明事项
董事长
总经理
财务总监
财务会计部经理
注:本单由会计室使用并管理。
借款单
借款部门
借款人
年月日使用部门
款项类别
现金□
支票□支票号码:
借款用途及理由
借款金额
大写
¥
还款方式
批准人
财务核准
财务审核
部门审核
附件张
备注
注:本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄
年支票号码银行名称支票金额
月日
用途
到期日开具人使用人
备注
f差旅费报销单
报销部门:
年月日
附单张
姓名
职务
出差事由
起日止日起讫地点
项目张数
金额
项目天数
金额
火车费
途中补助
汽车费
住勤补助
市内交通费
夜间乘车
住宿费
其它
邮电费
小计
小计
合
计
(大写)仟佰拾元角分¥:
批准
财务核准
财务审核
部门审核
注:本单一式两联,第一联会计室留存,第二联报销部门留存,由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单
编号:
票据号码
票据名称
单位(张)
年月日合计金额
百十万千百十元角分
f合计:(大写)佰拾万仟佰拾元角分
移交人
接收人
注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返移交人,第三联由移交人报移交单位财会
室。
支出证明单1
支出事由
金额
(小写)
(大写)
单据
报销种类
批准人
部门经理财务总监
系统总监
总经理
支票登记单
日期:
序号支票号码支票类型开具日期
用途
领用人:
审批人:
fr