应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，2
0（含）以内的由总经理批准，20以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：
1审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单
据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，
后报财务线按表中所标号的顺序即可。若遇有关人员出差在外，可由其授权人
代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单
编号：
年月日
申领部门
申领人
申领日期
申领事由
申领金额（大写）
￥
说明事项
董事长
总经理
财务总监注：本单由会计室使用并管理。
财务会计部经理
现金申领单
年月日申领部门申领事由申领金额（大写）
申领人
申领日期￥
f说明事项
董事长
总经理
财务总监
财务会计部经理
注：本单由会计室使用并管理。
借款单
借款部门
借款人
年月日使用部门
款项类别
现金□
支票□支票号码：
借款用途及理由
借款金额
大写
￥
还款方式
批准人
财务核准
财务审核
部门审核
附件张
备注
注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄
年支票号码银行名称支票金额
月日
用途
到期日开具人使用人
备注
f差旅费报销单
报销部门：
年月日
附单张
姓名
职务
出差事由
起日止日起讫地点
项目张数
金额
项目天数
金额
火车费
途中补助
汽车费
住勤补助
市内交通费
夜间乘车
住宿费
其它
邮电费
小计
小计
合
计
（大写）仟佰拾元角分￥：
批准
财务核准
财务审核
部门审核
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单
编号：
票据号码
票据名称
单位（张）
年月日合计金额
百十万千百十元角分
f合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分
移交人
接收人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会
室。
支出证明单1
支出事由
金额
（小写）
（大写）
单据
报销种类
批准人
部门经理财务总监
系统总监
总经理
支票登记单
日期：
序号支票号码支票类型开具日期
用途
领用人：
审批人：
fr