出纳收取归还的借款余款须向报销人开具收据，借款单不予退回
8招待费报销
此制度仅限于到司来访的代理商使用
f81餐费：按照早餐10元，中餐、晚餐每人50元的标准进行报销，由各部门经理按费用预算严格控制，不得超支，并将餐厅结算清单附在报销单后，经手人、部门经理、总经理签字后送报财务审核82住宿费：应注明招待住宿的具体人员、房间数、住宿天数（何时至何时）、房间标准，将酒店结算清单附在票据后面，经手人、部门经理、总经理签字后报送财务部审核821住宿的酒店仅限于与公司合作的酒店进行报销，其他酒店一律不予报销，原则上每家企业只报销一晚住宿费83部门聚餐：一律不予报销部门聚餐费用。
9费用报销发票的要求
91每月可报销两次每月15日和当月最后一个工作日，逾期的下次再行报销。所有费用发票均须在当年年度内报销完毕，如当年年末（12月份）有特殊情况未能报销的费用，书面提出情况说明，经部门经理及财务总监审批同意后，准予在次年初（12月份）报销，超期未报销者一律不予报销，后果自负。92所有报销的发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定，发票必须是具有税务局监制章的正式发票，收据必须是财政厅监制的合法收据。除交通票据外，所有票据必须如实注明票据开支的日期、用途、金额，并加盖开具发票单位的发票专用章或财务专用章，且必须开具我公司名头，凡未开名头、开错名头或开具个人名头的（机票、交通费、通讯费票据除外）或未加盖专用章的票据，以及涂改、大小写不符、不合法的票据，一律不予报销，具体内容如下：921差旅费：含交通费（机票、火车票、汽车票），住宿费，机票注明的乘机人必须是公司员工本人，住宿费发票必须是公司名头，长途汽车票必须在票面相应处填写出发时间、地点及到达时间、地点。922办公用品系列：如文具、纸张、公文包等，要求列示明细，其中日期、单位名称、品名、数量、单价、金额等填全。923办公费用：如邮寄费、复印费、印刷费等，实报实销；邮寄费由办公室统一邮寄、统一报销，相关负责人须将邮寄的附件按部门汇总，经各部门经理签字确认后报送财务部报销。
f924招待费：含住宿费、餐费，住宿费发票必须是公司名头
10费用报销填写规定
费用报销部门应严格按下列要求填写并贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符，一律退回经办人。101报销人应按《费用报销单》上的内容要求填写内容：费用一般是指员工在工作中所产生的办公费、r