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公司财务报销制度及流程
为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度
一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报行政、董事长助理审核汇总，按审批权限批准后，由出纳凭审批表统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经主管领导批准。行政部每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。3、要求会计出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报董事长助理。5、报销实行每星期一报，每周星期一定为报销费用登记日，须费用报销由行政或董事长助理签字确认后方可报销。当事人填好报销单，由部门经理签字，交给财务部统一核算，星期二凭单据实报实销。二、报销规定一、费用报销规定1、各部门填写申请单，并按规定程序报批后，到财务部门预借
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费用。2、每周一填写报销单，连同申请单、原始报销凭证，按规定的
时间（星期一登记、星期二报销）及审批手续到财务部登记报销。（二）、报销发票粘贴规定报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面
（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金
额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，。
3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、餐费、油费、过路费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。
4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。
四、下列情况不予报销：1、未按程序经行政、董事长助理审核的费用报销单据。2、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。1、公司支出审批权限人为董事长助理，其中1000元以上的开
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支需批准。
投资策划部经理岗位职责
1负责制定部门工作计划及部门工作安排，起草部门工作汇报及工作总结r