关会计档案；不得将凭证、账簿、票证随意乱放或让业务无关的人员翻阅。6、认真学习有关政策，熟悉业务，及时报告各项预算指标执行情况。7、严格做到秉公理财、坚持原则、忠于职守、廉洁奉公；保管好局财务专用章、局长私章。8、负责谋划财务年度工作计划，并进行年终工作总结和阶段性工作总结。9、按照财务管理规定，认真负责地审核好局机关所报销的各类原始凭证，核准后报主要领导审批。10、及时向领导提供各项经费的开支情况。11、认真完成领导交办的其他工作。二、财务出纳岗位责任1、热爱本质工作，认真做好现金收付工作。
3
f2、凡是2000元以上的支出，由财政直接支付、支票、汇票支付，按财务制度规定，审查好各种原始凭证有局长、会计、经办人的签字，准确支付应支现金、支票、汇票，并及时将每笔收支单据记账转会计制证。3、保管局支票、密码器；按照《现金管理暂行条例》规定，库存现金不得超过1000元，做到日清月结，实行纪检组长、办公室、会计定期与不定期盘查出纳库存现金制度，确保出纳库存现金安全。4、不得挪用公款、不得公款私存，单位银行账户不得随意租用；空白支票，一律不得向外出借。5、凡职工因公所借的款项，必须由领导签字，在事情办结后十日内督促及时报销。6、严格遵守严格财务保密制度，不得将库存现金和账目情况，告知与本业务无关人员。7、在银行办理业务时，要及时取回收付单据，并核对清楚，做到准确无误。8、保管好保险柜的钥匙，每天下班前检查支票及保险柜等物品是否锁好。9、每月的工资额要以上月工资表为基础，查对本月新发生人员的工资增减额，每月八日之前，做好工资表，核对无误后，报送人社局工资科审批，转送财政局发放工资。
4
f10、及时按财政局、人社局和统计局要求的时间，做好工资计划表、结算表和劳资统计表的上报工作。11、每月办理好职工住房公积金、医疗保险、个人所得税等的上缴工作。12、严格遵守各项财务制度和财经纪律。13、认真完成领导交办的其他工作。三、各类费用管理事项1、办公费：各科室、大队、中心办公设备及其他材料的购置，由局财务按标准审核、领导批准后，由办公室统一购置、登记、造册、发放，严禁私自采购，每月结算，便于经费核算。2、差旅费：（1）严格控制出差人员，能用其他办法办理的，不派人员，能代办的不派专人；（2）实行出差预先审批制度，出差人员按规定填写公务出差审批单，经分管局长审核，呈报局长审批后方可出差。从严控制乘坐飞机，r