医院财务报销制度及报销流程为加强医院内部管理，规范医院财务报销行为，合理控制费用支
出，特制订本制度。制度包括以下内容：借款管理制度、日常费用报销管理、工薪福利及相关费用支出制度、专项支出报销制度、报销相关事项及报销时间。本制度适用医院全体职工。
第一条借款管理制度一出差借款：出差人员凭审批后的《派差单》按批准额度办理借款，出差返回后5个工作日内填写“差旅费”报销单，连同出差“派差单”、原始报销凭证，办理报销还款手续。二其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。三借款销账规定：1借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐2借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。四借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。五借款流程：借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额大小写须完全一致，不得涂改、支票或现金。
第二条日常费用报销管理制度日常费用主要包括差旅费、业务招待费、电话费、交通费、会议培训费、办公费、低值易耗品及备品备件等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
f（一）差旅费报销制度
1．费用标准
职务一般职工
交通工具公共汽车
住宿标准120元天
2费用标准的补充说明：
伙食标准50元天
外埠市内交通费用据实报销
1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿
标准金额，
不予补偿超出住宿标准部分由职工自行承担。
2、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回单位
时间为准，12：00以后出发或12：00以前到达以半天计，12：00
以前出发或12：00以后到达以一天计。
3、伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数
结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按
标准领取补贴。
4、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不
予报销相关费用。
二交通费报销制度及流程
职工因公需要用车可根据医院相关规定申请，经单位负责人同
意后可以乘坐出租车；市内因公公交车费应保存相应车票报销。
（三）会议培训费
为了便于医院根据需要统筹安排，会议培训费由医院办公室统
一管理，各科室的培训需求和会议日程应及时报送办公室。经医院办
f公室批准后，职工参加培训或会议，报销费用时需附上r