公司财务部岗位分工岗位职责对应具体分工
办理现金收支和银行结算业务。出纳人员应根据国家《现金管理暂行条例》的规定，具体办理现金的收支业务；对于各项开支费用，须经过公司领导及财务审核，取得正式付款手续“付款审批单”后办理。同时应根据《中华人民共和国票据法》、《银行支付结算制度》等有关规定，办理银行结算业务。出纳员于每日终了前报次日银行头寸，每日终了时，根据当日银行进出记录编制银行余额表报公司领导，清点核对库存现金。1、银行付款；2、收款、付款业务银行单据；3、现金管理系统的单据审核及支付；4、现金及银行存款模块同总账差异核对；5、现金保管及收支；6、现金业务对应收据填开；7、银行承兑汇票、商业承兑汇票的保管、收发及相关凭证的复印保管工作；8、现金、银行存款的核对；9、现金银行存款日记账的保管；10、现金计划的填列、追加；11、资金池头寸的申请；出纳员于每次涉及现金、银行存款收付业务完成后打印回单，无法打印回单的应及时取回银行单据或出具有效附件报会计岗位入账。出纳员在付款前应及时向财务总监汇报付款信息，经取得财务总监或有相应权限领导同意后方可付款。按时准确做好工资、奖金等各类款项的发放工作对于涉及到现金支付的采购、工资发放、借款暂支、费用核销等业务时，出纳人员应严格审核报销的各原始凭证是否齐全、是否合法、有无白条现象，审核数据的计算是否正确、审核报销的审批程序是否符合公司管理制度规定、各级审批人员的签字是否齐备，在确认上述事项无误的情况方可以付款。在收到银行或商业汇票后以及付出汇票前及时核对，复印、保管并向会计提供有效的入账凭证。每月终了前及时核对现金及银行存款模块差异并找出差异选项，提供给财务经理决定如何调整模块差异。每月终了前核对现金及银行存款余额，保证账账、账实相符，银行存款账面余额，每月月初要定期与银行对账单进行核对。对于银行存款余额不符的情况，月终应及时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上余额相符。保证现金、发票、空白支票、印章的安全和完整。出纳人员不仅负责登记现金日记账，而且负责保管现金。出纳人员应妥善保管保险柜的钥匙，做到工作期间钥匙不离身，不得交给他人保管，对于保险柜的密码严格保密，保管好网银U盾及密码。将购买后的空白支票登记在支票登记簿中。在支票使用后，除将用途及支票号除登记银行存款日记账外，还应该在支票登记簿中予以记录，以备核对。配合会r