及其他资产的价值总和。
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f基金资产净值基金份额净值元投资报告
指基金资产总值减去基金负债后的净资产值。指当日基金资产净值除以当日基金份额总数的数值。指人民币元。指年度报告中基金管理人对报告期内基金投资运作等情况的说明。
不可抗力
指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，该等不可抗力事件包括但不限于地震、台风、水灾、火灾、战争、暴乱、流行病、政府行为、罢工、停工、停电、通讯失败等，非因基金管理人、基金托管人自身原因导致的技术系统异常事故、政策法规的修改或监管要求调整等情形。因中国人民银行银行间结算系统出现故障导致银行间的结算无法进行的情形，因电信服务商原因导致资金划付的网络中断、无法使用的情形，构成不可抗力事件。四、声明与承诺
（一）基金委托人保证其投资于本基金的财产的来源及用途合法，并已充分理解本合同条款，了解相关权利义务，了解有关法律法规及所投资基金的风险收益特征，愿意承担相应的投资风险，本投资事项符合其决策程序的要求；承诺其向基金管理人提供的有关投资目的、投资偏好、投资限制、财产收入情况和风险承受能力等基本情况真实、完整、准确、合法，不存在任何重大遗漏或误导，前述信息资料如发生任何实质性变更，应当及时书面告知基金管理人。基金委托人承诺，投资本基金的资金来源合法，没有非法汇集他人资金投资本基金。基金委托人承认，基金管理人、基金托管人未对基金财产的收益状况做出任何承诺或担保，本合同约定的业绩比较基准仅是投资目标而不是保证。（二）基金管理人保证已在签订本合同前充分地向基金委托人说明了有关法律法规和相关投资工具的运作市场及方式，同时揭示了相关风险；已经了解基金委托人的风险偏好、风险认知能力和承受能力，对基金委托人的财务状况进行了充分评估。基金管理人承诺，按照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金财产，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
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f五、基金的基本情况一基金名称硅谷天堂恒盈财富7号专项资产管理计划二基金类别非公开募集股权投资基金三基金的运作方式：封闭运作，基金存续期间不开放申购或赎回四基金的投资目标：本基金拟认购嘉兴硅谷天堂安富投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人份额，间接地进行股权投资和债权投资。五基金的存续期限：自本基金成立之日起，12个月；12个月后未能完全退出的自动延期12个月，若延期后仍未能实现完全退出r