资金回笼以及进帐、存款等工作，安排好日常开支需要的供给。认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。6负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。7负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与相关部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。8负责办理银行贷款及还贷手续。9负责审查各部门各项开支，密切与各部门联系，并合理掌握成本和费用水平。审查各部门的开支计划，并转报总经理。10组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，针对经营管理中出现的相关财务问题，及时向领导提出建议和改善措施。11保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据12对其他应收款、应收帐款及时催收清理，对确定无法收回的应收账款和无法支付的应付款项，应查明原因，按照规定报经批准后处理。13参与采购部与材料供应商结算。
行政部职责：
负责前台接待、后勤保障、行政管理等工作，为公司内外部客户提供支持和服务。对来电、来访者具有监督、决策权；对考勤情况具有监督、检查、决策权；
f对办公用品具有保管、检查、监督权。
1接听电话，接收传真，记录留言，按要求转接电话或记录信息，确保及时准确。2对来访客人做好接待、登记、引导，安排洽谈地点，及时通知被访人员。对无关人员、上门推销和无理取闹者应拒之门外。3合理安排清洁人员工作，保持公司整体卫生，展示公司良好形象。4监督员工每日考勤情况，不允许作假包庇。5负责公司快递、信件、包裹的收发工作。6负责办公用品的采购工作，做好登记存档。并对办公用品的领用、发放、出入库做好登记。建立办公用品管理台账，保证账物相符。7杜绝浪费办公用品，有效控制成本。不定时检查用品库存，及时申请采购，做好后勤保障工作。8负责每月统计公司员工的考勤情况，考勤资料存档。9负责复印、传真和打印等设备的使用与管理工作，合理使用，降低材料消耗。10负责管理及更新公司刊物。11负责整理、分类、保管公司常用表格并依据实际使用情况进行增补。12负责做好公司例会及中高层领导的会议记录。13协助上级完成日常工作，完成上级交办事物事务。14负责工厂全体人员的工鞋及鞋柜发放并登记入档。15负责工厂宿舍人员安排，床位登记。16负责车间人员出入管理，公司产品出入车间必须办理相应的手续。
各部门一般人员1按照工作标准和岗位要求进行运r