务费用降低率账务处理及时性现金收支准确性财务资料完好性
考核周期月季年度月季年度月季年度
指标定义公式
公司实际年度支出公司预算年度支出
100％
财务分析报告中，对公司的整体财务状况分析出错次数
财务费用降低额财务费用预算额100
资料来源财务部财务部财务部
月季年度财务处理未在规定时间内完成的次数
财务部
月季年度现金收支出错次数
财务部
月季年度财务资料损坏、丢失、泄露的次数
财务部
202资金部关键绩效考核指标
序号1234567
KPI指标公司资金预算达成率资金筹集计划编制及时率月度流动资金计划编制及时率资金使用目标达成率资金收支
准确度资金头寸变动信息掌握的及时性资金使用评估报告编制及时率
考核周期月季年度月季年度月季年度月季年度
指标定义公式公司实际年度资金使用额
公司资金使用预算额100编制及时的次数
编制的总次数100编制及时的次数
编制的总次数100资金使用目标达成数资金使用目标应达成总数100
资料来源
月季年度资金收支出错次数
因没有及时掌握资金头寸信息，导致公司月季年度
损失的金额
月季年度
编制及时的次数编制的总次数100
资金部资金部
f203审计部关键绩效考核指标
序号123456
KPI指标
审计计划执行率
审计报告一次通过率
审计问题追踪检查率审计结果准确性
审计报告证据充分性
审计报告归档率
考核周期季年度季年度季年度季年度季年度季年度
指标定义公式
已执行审计计划审计计划总数
100％
首次审核通过的报告数应提交的审计报告总数
100％
对审计问题追踪检查的次数出现审计问题的总次数
100％
审计结果更正的次数
因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数
审计报告归档数审计报告总数
100％
资料来源审计部审计部审计部审计部审计部审计部
f204财务部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名考核人姓名
职位职位
财务部经理总经理
部门部门
财务部
序号1
2
3
4
5
678910
11
KPI指标部门工作计划完成率
权重
绩效目标值
15考核期内部门工作计划完成率达100
部门管理费用控制
10考核期内部门管理费用控制在预算范围之内
财务计划编制及时率
10考核期内财务计划编制及时率在以上
财务体系规范化目标达成率
考核期内财务体系规范化目标达成率在10
以上
公司财务预算控制率
10考核期内公司财务预算控制率在以上
财务数据准确度
考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的次10
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