仓库管理规章制度及流程
第一章总则1为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。2仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。（2）做好物资的保管和领用物品的跟踪工作。第二章物资的申购和入库1申购单填写：（1）申购人填写申购单→（2）部门负责人签字→（3）物资负责人审核→（4）实施采购。2对于业务人员购入的货物，保管人员要根据已审核《采购单》上的数据，认真验收物资的数量、名称、规格是否与货单、采购单上的相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。3对于货物验收过程中所发现的有关数量、规格、品种不相符，生产日期或批号、保质期、包装状况和合格证明等不合格的。保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。第三章仓库货物的出库1出库单填写：（1）领料人填写领料单→（2）部门负责人签字→（3）物资负责人审核→（4）办理出库手续2根据签字完整的领料单进行发货，对于一切手续不全的提货，仓管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。3发料时，应认真核对实物的品名、型号、数量和用途，符合领料或出库凭证要求的才能发放；依照以旧换新、先进先出的原则进行发料。4领用的物料因库存原因导致发料不足的，应在领料单上注明实发数量。及时报告主管部门进行采购。未用完的物料，领料人要及时退回仓库并填写退料单。第四章仓库货物的保管1仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符。2每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。3做好仓库与采购的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。4根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。5严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：（1）严禁在仓库内吸烟。（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁涂改账目。（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。
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