一、现金流量增减变动分析
现金流量表分析
编制单位：东方电机有限公司
项目
2005年
经营活动：现金流入4786573
现金流出377747
额
现金流量净1009103
投资活动：现金流入1507109
现金流出3320588
额
现金流量净181348
筹资活动：现金流入1000
现金流出1226769
额
现金流量净112677
汇率变动对现金影响额6014
现金及现金等价物净增加额
7144772
比较现金流量表
时间：2006年12月31号
金额单位：万元
2006年增减额
增减百分比
4834909483356101
511786
134039
3548
28295112920512804
31722
147539
2194646112594
97903391
2162923494451927
1000
0
24184741191705
0009714
23184711917110576
3407
2607
4335
73143214459120237
（1）经营活动现金流入量与流出量均有所增加，增长幅度分别为101和3548，现金流出量的增长大于现金流入量的增长，导致现金流量净额大幅减少，数额为12920546万元，下降幅度达12804。说明该公司2006年经营活动创造现金流量的能力比较弱。（2）投资活动现金流入量与流出量均有所减少，减少幅度分别为9790和3391，现金流入的减少大于现金流出，使得该公司投资活动产生的现金流量净额呈现负增长趋势，说明该公司投资规模有所缩小。从2006年该公司的现金流量表可以看出，该公司投资活动现金支出主要用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产，只有处置固定资产等收回的现金为该企业带来了少量的现金流入，小于支出的现金，最终投资活动的现金流量净额呈负增长。（3）筹资活动现金流入量与05年相比无增减变化，现金流出量增长幅度达9714，并且现金流入量小于现金流出量，导致筹资活动现金流量净额呈现负增长。
二、现金流量结构分析
现金流量结构分析表
编制单位：东方电机有限公司
项目
金额
时间：2006年12月31号2005年比重（）金额
金额单位：万元2006年
比重（）
f现金流入项目：经营活动
4786573
投资活动
1507109
筹资活动
1000
现金流入量合计
4947284
现金流出项目：经营活动
377747
投资活动
3320588
筹资活动
1226769
现金流出量合计
4232206
现金流量净额项目：经营活动1009103
投资活动181348
筹资活动112677
现金流量净额合计7150786
现金及现金等价物净增加额7144772
96753050201000089267852901000014112253615761000010000
48349093172210004848081511786219464624184745579172282951216292231847731091731432
9973007021100009173393433100003870295831711000010000
（1）现金流入结构分析该公司各r