应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙会计出纳员岗位职责，不得任
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f意转交他人。五、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。六、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。七、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。八、负责做好工资、奖金、提成等的造册发放工作。九、负责编制每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。十、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。十一、及时与会计核对现金、应收（付）帐款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。十二、根据规定和协议，做好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。十三、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，做好出纳工作。学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。十四、积极完成公司领导交办的其他事务篇二：出纳人员岗位职责出纳人员岗位职责1、认真执行会计法，熟悉会计法规、财经政策、现金管理条例、财务制度。2、每天要将门诊收费处、住院结算处的各种原始凭证进行整理。收入
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f按会计要求，财务管理办法计入现金日记帐。支出按每笔业务的发生序时记入现金日记帐。日终结出余额。清点库存，编制库存现金日报表，日报表与库存现金相一致，日报表与总帐现金余额相一致。3、严格执行现金管理条例，采用现金支票、转帐支票、电汇办理业务。4、任何人不准私自借用、挪用现金；不准用白条抵压库存；不准将单位的现金以个人名义存入储蓄所。8、出纳收到的各种收款收据，在未送银行之前不得提出存根联。将收入记入现金日记帐，边同库存现金日报表、原始凭证传递到会计组，由会计主管编制凭证以后，将送了银行的收据存根联加盖审核私章提出，存根联方能退给各工作人员，按有价票据管理规定交稽核人员销号归档。9、出纳发生的差错款和假钞，不论金额大小，一律由个人赔付。10、办公室抽屉内不得存放现金，每天下班之前，要移放到门诊收费处的保险柜内，注意锁好，保证现金的安全。11、到银行提取库存现金，通知保卫人员一同前往，避免意外事件的发生，确保资金的安全。12、使用现金支票做到份份登记。按财务管理要求认r