计算机会计模拟实训教案第5周第6周周一实训内容1、安装SQL和用友ERPU82、建立新账套账套号：学生自己学号后三位数账套名称：光华机床有限责任公司企业性质：新会计制度不按行业预设科目，建好账套后从以前的练习账套复制会计科目3、启用总账、工资和固定资产系统总账系统初始化周二实训内容1、固定资产系统初始化2、固定资产原始卡片录入3、注意卡片上资产的类别和折旧设置周三实训内容1、工资系统初始化2、工资增加银行名称设置工商银行账号8位自动带出6位职员档案中增加职员银行代发账号：8385职员编号3、工资项目设置增加应付工资修改实发合计的公式工资分摊设置修改按应付工资100增加社会保险费分摊按应付工资14周四实训内容1、现金流量项目设置指定科目增设内部流转2、凭证录入12月1日至6日业务周五实训内容1、12月7日至10日业务凭证录入2、输出12月1日至10日科目汇总表3、核对现金流量表第6周周一实训内容1、12月11日至20日凭证录入2、输出12月11日至20日科目汇总表3、核对现金流量明细表
f周二实训内容1、12月21日至31日业务处理2、期中工资分摊和社会保险费分摊应从工资系统生成3、期间损益结转进行转账定义后转账生成4、期末对账、试算平衡5、输出12月21日至31日科目汇总表6、输出12月1日至31日余额表（资金试算平衡表）7、核对现金流量统计表周三实训内容1、月末结账2、编制资产负债表3、编制利润表4、编制现金流量表周四实训内容1、查账从总账明细账凭证2、明细账设置数量金额式明细账查询多栏式明细账的增设（管理费用、销售费用、制造费用等）3、综合多栏式明细账设置（生产成本基本生产成本、应缴税费应交增值税）周五实训内容1、检查评分2、优秀账打印装订考核：每人单独完成一套账务处理，个别同学无电脑的可以两个人共同完成一套账，两人在一套账中分工处理不同岗位的工作。初始设置正确完整凭证录入正确完整账簿设置正确完整且打印格式设置美观报表编制正确、打印设置正确平时出勤占30，实训考核占70实训总结：09会计1班和2班计算机会计模拟实训整体表现优秀，90的同学独立完成一套账，个别同学因为台式电脑或者电脑出故障的和其他同学两人共同完成一套账，最后的实训结果都正确、完整，符合电算化处理的程序和规范。
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