一般存
款账户、专用存款账户和临时存款账户。2负责办理现金收付业务。现金出纳应严格遵守现金开
支范围，认真审查各种报销或支出的原始凭证，不坐支、不挪用，不白条抵库，保持库存现金不超过规定的限额。
3负责办理银行结算业务。银行出纳应严格按照支付结算办法办理银行收支业务，认真审查各种原始单据，不得签发空头支票、印章与预留印鉴不符的支票。
4根据审核无误的收支凭证及时登记现金辅助日记账和银行存款辅助日记账，定期与会计进行核对。
5负责保管现金和各种有价证券，月末与会计进行核对，保证账实相符。
f6负责保管空白收据、空白支票、工商登记证、贷款卡、开户许可证、银行开户协议等，确保安全。
7负责保管经办网银，负责操作口令的设置和维护，定期进行口令更换，保证资金安全。
8定期与银行对账，按月取得银行流水及银行对账单。9定期将原始凭证及银行收支单据转会计记账。10每月按时制作公司各项资产折旧摊销统计表。11对公司购入固定资产登记固定资产卡片及台账，与资产使用部门定期核对固定资产等实物资产，保证账实相符。12负责人员工资发放，及社保缴纳。13完成领导交办的工作。（二）会计岗位职责1负责设置新会计准则会计科目体系。2对于下列经济业务事项，负责填制记账凭证：登记会计账簿，款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，债权债务的发生和结算，资本、基金的增减，收入、支出、费用、成本的计算，财务成果的计算和处理，需要办理会计手续和进行会计核算的其他事项。3负责编制财务报告。包括对外财务报告和内部财务报告，并按政府、财政、税务、审计、国资的要求提供数据。4按新会计准则规定准确核算收入、成本、费用、利润和各种税金及附加。
f5负责税务问题，税务登记，每月定时税务申报缴纳税款。
6负责登记债权、债务辅助账簿，做好往来财务分析。7负责会计档案的保管。对各类会计档案，要按规定装订成册，妥善保管，严格执行查阅制度，未经允许，不得对外提供查阅和复印。8与出纳定期核对现金、银行存款，保证账实相符。10完成领导交办的工作。
四、财务部日常工作制度（一）财务部会议制度财务部实行定期会议制度，对阶段工作进行总结和分析，汇总各财务人员近期的工作完成情况，明确下步工作目标，通过讨论学习不断完善财务内部控制制度，提高财务工作效率。（二）财务部学习制度1遵守公司的学习制度和纪律，按时参加公司组织的集中学习和业务培训，对学习情况作好记录r