报销部门：张
用
费用报销单
年
月日
途
金额（元）
备
注
附件共
合
计
部部
门门
会
经
计
理
审签
核批
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角
原借款：
应退余款：
f分
元
元
出纳
张借款部门
复核
报销人
规格：180MM96MM一联式宋体黑色
借款审批单
年
月日
附件共
借款人
借款事由
（大写）借款金额
拾
万
仟
佰
元
拾（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳
复核
借款人
f报销部门：张
规格：190MM105MM一联式宋体黑色差旅费报销单
年
月日
附件共
姓名
职别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自
共
天
年
月
日起至
年
月
日止
日期月日
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
f合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支
助
元
元补
出纳
张付款部门付款事由
复核
规格：180MM96MM一联式宋体黑色
付款审批单
年
月日
报销人附件共
领款人
话审
后
批方
签式
字可
。先
短信
电
ECT
f借款金（大写）额
拾
万
仟
佰
元
拾（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额5000元、10000元、（轮胎门市）20000元、40000元、（轮胎、铝圈销售部）40000元、100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳
张客户名称
复核
领款人
规格：180MM96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色
收款收据单
年
月日
附件共
收款项目
名称
单位数量
金额单
价万仟佰拾元角分
f合计（大写）人民币
拾
万
仟
佰
元
拾（小写）￥
出纳
复核
收款人
fr