财务部KPI指标表
序号指标名称说明反映财务部对公司整体费1公司整体费用率用控制情况费用率＝期间费用总额收入净额计分规则1）目标值得100分2）比目标值每降低5％，加5分，最高120分；3）目标值的130％，不得分；4）其余按线性关系计算同上1）目标值得100分2）比目标值每降低5％，加5分，最高120分；3）目标值的130％，不得分；4）其余按线性关系计算同上上级直接评分；范围：0120分上级直接评分；范围：0100分上级直接评分；范围：0120分＝0，得100分＞0，不得分＝0，得100分＞0，不得分1）＝预算值，得100分2）每超过预算值5％，10分，减8部门费用预算超支率严格按预算和制度控制费用的支出超过30％，不得分3）每低于预算值5％，加5分，最高140分4）其余按线性关系计算9部门计划完成率部门工作计划完成情况部门内期间内发生安全问10安全生产题的次数，严重问题加倍计算上级直接评分范围：0100分1）≥目标值，得0分2）＜目标值，得满分部门年终总结财务部报表财务分析报告财务部报表数据来源
反映财务部对流动资产管2流动资产周转率理情况＝营业收入平均流动资产财务分析报告的及时、准3财务分析报告质量确性及对公司经营决策支持程度4财务制度有效性财务制度的完整性，手续的便利性等预算编制进度完成情况、编制准确性日常税务计算、申报的及6税务处理质量时性与准确性，出现的遗漏、错误等的数量7帐务差错率帐务出现遗漏、错误等的次数
财务分析报告
各部门的评价财务部预算报表及执行情况分析
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财务预算编制质量
税务报表
财务部报表
经营办统计
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