日期：2012年月日
2、人民币捌佰万（零）叁仟零陆拾元柒角玖分人民币陆万伍仟叁佰贰拾元壹角正
人民币柒拾万零伍仟捌佰叁拾贰元正
人民币玖拾柒万零玖分
贰零壹叁年零贰月零伍日
贰零壹伍年零壹拾月贰拾肆日
3、本题涉及大额提现，需提前通知银行，与银行取得联系，同时，提现必须考虑安全风
险、收现付现的风险。
4出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库
存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
工作流程：办理银行存款和现金领取；负责支票、汇票、发票、收据管理；做银行帐和
现金帐，并负责保管财务章；员工工资的发放。
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