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XXX有限公司付款及报销制度
第一章、报销及付款定义
公司对外支付及报销员工费用分为以下两类：1、付款：付款就是因公司业务需要，需向供应商或者其他个人支付的各种费用；这
些费用多用于公司业务需要、项目开支、公司研发支出等等。付款对象以外部公司、组织、政府机构为主，少量个人。原则上不向公司员工直接支付。2、报销：报销即为本公司员工，因日常工作需要发生的各类费用向公司申请报销的费用；这些费用都直接支付给员工多用于差旅费、交通费、业务招待、办公用品、行政开销等等。付款对象为公司员工。
第二章、表单格式及适用范围
付款申请单
公司：付款公司付款银行名称所属项目
项目
付款申请表
摘要
付款帐号付款方式
所属日期
□现金□转帐付款日期
金额
备注
合计大写：申请人：财务部：
项目经理：总经理：
大小为半张A4纸附带电子文件，可以打印后使用。打印文件为一张A4纸，打印出两页，裁开后分别使用。
可修改编辑
f付款申请使用范围：
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1、供应商采购付款申请
2、项目业务支出（好处费等）；
3、设备采购；
4、项目物料采购；
5、委托外部开发；
6、每月固定支付的公司房租、物业费、水电费；
7、每月固定成批支付的员工工资、社保、公积金等；
8、税金
9、根据合同支付等。
报销申请单
公司：姓名所属项目
费用项目
费用报销申请表
摘要
部门付款方式
所属日期□现金□转帐付款日期
金额
备注
合计大写：申请：
审核
财务：
批准
大小为半张A4纸附带电子文件，可以打印后使用。打印文件为一张A4纸，打印出两页，裁开后分别使用。
报销申请使用范围：1、差旅费，外地出差房费、火车、飞机票及车费等；2、交通费，市内出租车费、汽油费、停车费等；
可修改编辑
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3、通讯费，员工根据规定限额内报销的手机费、固定电话费等，以话费账单实报实销；
4、业务招待费，主要以宴请为主，赠送礼品购买等，赠送给客户的各种储值卡应申请专项并填写付款申请表；
5、办公用品采购；6、行政费用开支，包括饮水、印制名片、刻章、办理政府事项费用等等
出差申请表
公司部门事由：
出差申请表
申请人出差地点
职务所属项目
交通工具之安排：
去程□飞机□火车□公务车□其它
回程□飞机□火车□公务车□其它
去程：从
到
去程时间：月日时分
回程：从
到
回程时间：月日时分
出差共天
住宿安排：
交通费
膳食费
预算经费住宿费
其它
申请部门项目r