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XXX有限公司付款及报销制度
第一章、报销及付款定义
公司对外支付及报销员工费用分为以下两类:1、付款:付款就是因公司业务需要,需向供应商或者其他个人支付的各种费用;这
些费用多用于公司业务需要、项目开支、公司研发支出等等。付款对象以外部公司、组织、政府机构为主,少量个人。原则上不向公司员工直接支付。2、报销:报销即为本公司员工,因日常工作需要发生的各类费用向公司申请报销的费用;这些费用都直接支付给员工多用于差旅费、交通费、业务招待、办公用品、行政开销等等。付款对象为公司员工。
第二章、表单格式及适用范围
付款申请单
公司:付款公司付款银行名称所属项目
项目
付款申请表
摘要
付款帐号付款方式
所属日期
□现金□转帐付款日期
金额
备注
合计大写:申请人:财务部:
项目经理:总经理:
大小为半张A4纸附带电子文件,可以打印后使用。打印文件为一张A4纸,打印出两页,裁开后分别使用。
可修改编辑
f付款申请使用范围:
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1、供应商采购付款申请
2、项目业务支出(好处费等);
3、设备采购;
4、项目物料采购;
5、委托外部开发;
6、每月固定支付的公司房租、物业费、水电费;
7、每月固定成批支付的员工工资、社保、公积金等;
8、税金
9、根据合同支付等。
报销申请单
公司:姓名所属项目
费用项目
费用报销申请表
摘要
部门付款方式
所属日期□现金□转帐付款日期
金额
备注
合计大写:申请:
审核
财务:
批准
大小为半张A4纸附带电子文件,可以打印后使用。打印文件为一张A4纸,打印出两页,裁开后分别使用。
报销申请使用范围:1、差旅费,外地出差房费、火车、飞机票及车费等;2、交通费,市内出租车费、汽油费、停车费等;
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f精选资料
3、通讯费,员工根据规定限额内报销的手机费、固定电话费等,以话费账单实报实销;
4、业务招待费,主要以宴请为主,赠送礼品购买等,赠送给客户的各种储值卡应申请专项并填写付款申请表;
5、办公用品采购;6、行政费用开支,包括饮水、印制名片、刻章、办理政府事项费用等等
出差申请表
公司部门事由:
出差申请表
申请人出差地点
职务所属项目
交通工具之安排:
去程□飞机□火车□公务车□其它
回程□飞机□火车□公务车□其它
去程:从

去程时间:月日时分
回程:从

回程时间:月日时分
出差共天
住宿安排:
交通费
膳食费
预算经费住宿费
其它
申请部门项目r
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