点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。
5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。
f6、树立良好的窗口形象。
二、销售费用岗工作流程
一部门日常费用
审核原始凭证完整、合法、金额正确→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠→审核审批手续是否完备→审核部门费用支出进度如超计划额度，可拒绝报销→编制记账凭证
借：营业费用相关明细科目部门专项
贷：现金银行存款其他应收款→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核
注：1非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填写规范。
2保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉。
3费用审核依据《2015年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批计划外费用须有总经理批示的报告市内交通费、通讯费须经总经办登记固定资产须经行政事务部登记差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。
4准确使用明细科目见科目表，正确选取专项。
5报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据。
6支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。
二办事处费用
1、日常费用
审核原始凭证完整、合法、金额正确→审核原始凭证粘贴规范→审核审批手续是否完备→编制记账凭证
借：营业费用相关明细科目部门专项
f贷：现金银行存款其他应收款→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核
2、购置固定资产
审核是否附申请报告→审核发票合法→审核是否有行政事务部开具的固定资产调拨单→审核审批手续是否完备→编制记账凭证
借：固定资产相关明细科目
贷：现金→传出纳岗
注：1办事处购置生活、办公用品，使用年限超过一年且单位价值在1000元以上，须到行政事务部办理固定资产登记手续。2记账凭证摘要栏须注明固定资产名称、办事处。
3、房租、仓租
审核是否附租赁合同→审核是否附合法收据→审核签字手续是否完备→编制记账凭证
借：营业费用房租仓租区域房租部门专项
贷：现金→传出纳岗
4、运费
审核运输发票合法，金额正确→审核无抵扣联、且运r