开具支票汇票、电汇→登记支票使用登记本→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上无存根的注明支票号及银行名称→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→传相关岗位制证
→材料核算岗材料采购
→成本核算岗外协加工、车间质保费用
→管理费用岗管理部门用款
→销售费用岗销售部门用款
→工资福利岗工资兑现、福利
→及固定资产岗GMP部门费用、固定资产购建
注：1开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
2开出的支票汇票、电汇收款单位名称应与合同、发票一致。
f3有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
2、打卡工资
根据工资岗位开具的付款审批单经财务部长签字开具支票→填写进账单→连同工资盘交司机送南湖建行→登记支票使用登记本→将支票存根粘贴到付款审批单上→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→工资福利岗
注：1每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。2打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。3业务员兑现凭销售会计传来的付款审批单经财务部长签字开具支票→填写进账单→交司机送银行倒进账→登记支票使用登记本→将支票存根粘贴到付款审批单上→加盖“转账”图章→登记单据传递登记本→工资福利岗4还贷及银行结算收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证→登记单据传递登记本→传管理费用岗5交税
①完税收到税务岗位传来的税票附付款审批单→填写划款行银行账号及进单
②进税卡凭税务岗填写的付款审批→开具支票→填写进账单→交司机送银行进账→凭回单及支票存根登记支票使用登记本→传税务岗位编制凭证
③从税卡交税收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条→登记支票使用登记本→传税务岗位编制凭证
6及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。
3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。
4、熟练掌握公司各银行户头单位名称、开户银行名称、银行账号。
三、工作要求
1、熟悉公司各类财务管理制度。
2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。
4、坚持每天盘r